訂正有価証券報告書-第11期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2017年4月1日 至 2018年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 4,695 | 7,892 |
| 減価償却費 | 2,488 | 2,586 |
| 減損損失 | 211 | 788 |
| 負ののれん償却額 | △19 | △19 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 37 | △167 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 96 | 310 |
| 完成工事補償引当金の増減額(△は減少) | △155 | 154 |
| 工事損失引当金の増減額(△は減少) | △52 | △286 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 4 | 73 |
| その他の引当金の増減額(△は減少) | 0 | △74 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 107 | 34 |
| 受取利息及び受取配当金 | △39 | △48 |
| 支払利息 | 460 | 359 |
| 持分法による投資損益(△は益) | △570 | △2,793 |
| 有形固定資産売却損益(△は益) | 0 | △102 |
| 固定資産除却損 | 89 | 55 |
| 受取保険金 | △181 | △28 |
| 補助金収入 | △572 | △305 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △8,391 | 1,203 |
| 未成工事支出金の増減額(△は増加) | △491 | △371 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 120 | △210 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 3,560 | 2,920 |
| 未成工事受入金の増減額(△は減少) | 2,838 | 1,633 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △1,061 | 797 |
| その他 | △133 | △653 |
| 小計 | 3,044 | 13,748 |
| 損害賠償金の支払額 | - | △3 |
| 保険金の受取額 | 425 | 28 |
| 補助金の受取額 | 1,127 | 241 |
| 法人税等の支払額 | △1,269 | △983 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,328 | 13,031 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2017年4月1日 至 2018年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △12 | △12 |
| 定期預金の払戻による収入 | 11 | 13 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △3,161 | △3,632 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 232 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △266 | △418 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △10 | △9 |
| 貸付けによる支出 | △3 | △3 |
| 貸付金の回収による収入 | 3 | 3 |
| 利息及び配当金の受取額 | 183 | 288 |
| その他 | 22 | △274 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △3,232 | △3,811 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 5,921 | △7,057 |
| 長期借入れによる収入 | 6,490 | 4,850 |
| 長期借入金の返済による支出 | △7,879 | △6,278 |
| 社債の発行による収入 | 97 | - |
| 社債の償還による支出 | △380 | △230 |
| 利息の支払額 | △444 | △347 |
| リース債務の返済による支出 | △611 | △548 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 60 | 207 |
| その他 | △479 | △442 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,774 | △9,847 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △0 | 16 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,869 | △611 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8,371 | 11,240 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 11,240 | ※ 10,629 |