有価証券報告書-第16期(2023/04/01-2024/03/31)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 5,933 | 10,495 |
| 減価償却費 | 2,874 | 2,903 |
| 減損損失 | 20 | 0 |
| 負ののれん償却額 | △19 | △19 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 0 | △0 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △291 | 199 |
| 完成工事補償引当金の増減額(△は減少) | △117 | △1 |
| 工事損失引当金の増減額(△は減少) | △292 | △103 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △24 | 77 |
| その他の引当金の増減額(△は減少) | 7 | △9 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △183 | △205 |
| 受取利息及び受取配当金 | △71 | △83 |
| 支払利息 | 315 | 400 |
| 持分法による投資損益(△は益) | △1,378 | △1,722 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 15 | 16 |
| 固定資産売却損益(△は益) | △32 | △15 |
| 固定資産除却損 | 21 | 24 |
| 固定資産圧縮損 | 1 | 20 |
| 受取保険金 | △99 | △5 |
| 補助金収入 | △584 | △983 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △20,421 | 3,649 |
| 未成工事支出金の増減額(△は増加) | 69 | △17 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △333 | 7 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 10,317 | △8,263 |
| 未成工事受入金の増減額(△は減少) | 1,112 | 1,187 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △2,664 | 975 |
| その他 | △2,356 | 5,028 |
| 小計 | △8,183 | 13,554 |
| 損害賠償金の支払額 | △75 | △0 |
| 保険金の受取額 | 99 | 5 |
| 補助金の受取額 | 609 | 878 |
| 法人税等の支払額 | △2,125 | △1,116 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △9,673 | 13,320 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △11 | △11 |
| 定期預金の払戻による収入 | 13 | 10 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,358 | △2,260 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 48 | 11 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △523 | △596 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △8 | △5 |
| 貸付けによる支出 | - | △1 |
| 貸付金の回収による収入 | 1 | 0 |
| 利息及び配当金の受取額 | 305 | 316 |
| その他 | 28 | △17 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,504 | △2,553 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 14,663 | △10,630 |
| 長期借入れによる収入 | 3,020 | 7,770 |
| 長期借入金の返済による支出 | △4,815 | △4,481 |
| 社債の発行による収入 | 1,677 | 1,382 |
| 社債の償還による支出 | △590 | △780 |
| 利息の支払額 | △322 | △389 |
| リース債務の返済による支出 | △574 | △586 |
| 配当金の支払額 | △587 | △1,228 |
| その他 | △257 | △1,394 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 12,213 | △10,337 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 7 | 10 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,042 | 440 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 13,674 | 15,661 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 944 | - |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 15,661 | ※ 16,102 |