有価証券報告書-第8期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,861 | 2,250 | |||||||||
| 減価償却費 | 2,284 | 2,431 | |||||||||
| 減損損失 | 673 | 502 | |||||||||
| 負ののれん償却額 | △21 | △19 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 0 | △30 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 95 | 243 | |||||||||
| 完成工事補償引当金の増減額(△は減少) | 35 | 292 | |||||||||
| 工事損失引当金の増減額(△は減少) | △535 | △270 | |||||||||
| 損害補償損失引当金の増減額(△は減少) | 7 | △30 | |||||||||
| その他の引当金の増減額(△は減少) | △16 | 49 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 34 | 38 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 109 | 67 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △36 | △35 | |||||||||
| 支払利息 | 822 | 795 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | △949 | △239 | |||||||||
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △17 | 1 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 23 | 31 | |||||||||
| 受取保険金 | - | △203 | |||||||||
| 補助金収入 | △173 | △174 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △4,899 | 2,738 | |||||||||
| 未成工事支出金の増減額(△は増加) | 454 | △58 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △208 | △364 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 1,997 | △3,334 | |||||||||
| 未成工事受入金の増減額(△は減少) | △58 | 161 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △40 | 991 | |||||||||
| その他 | △2,504 | 1,972 | |||||||||
| 小計 | △1,059 | 7,806 | |||||||||
| 損害賠償金の支払額 | △2 | △33 | |||||||||
| 保険金の受取額 | 29 | 212 | |||||||||
| 補助金の受取額 | 173 | 174 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △598 | △537 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △1,457 | 7,623 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △16 | △22 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 313 | 37 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,532 | △1,838 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 25 | 193 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △187 | △283 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △17 | △19 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | - | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △2 | △6 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 51 | 4 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 216 | 107 | |||||||||
| その他 | △40 | 4 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,190 | △1,822 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 2,384 | △6,101 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 10,335 | 9,690 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △7,169 | △8,428 | |||||||||
| 社債の発行による収入 | 587 | 49 | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △460 | △480 | |||||||||
| 利息の支払額 | △825 | △782 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △544 | △601 | |||||||||
| その他 | △219 | △125 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,086 | △6,781 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 7 | △0 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,445 | △981 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,611 | 7,057 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 7,057 | ※ 6,075 | |||||||||