有価証券報告書-第17期(2024/04/01-2025/03/31)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 10,495 | 12,683 |
| 減価償却費 | 2,903 | 3,075 |
| 減損損失 | 0 | 3 |
| 負ののれん償却額 | △19 | △19 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △0 | 0 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 199 | 144 |
| 完成工事補償引当金の増減額(△は減少) | △1 | 1 |
| 工事損失引当金の増減額(△は減少) | △103 | 1,233 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 77 | 44 |
| その他の引当金の増減額(△は減少) | △9 | 4 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △205 | △165 |
| 受取利息及び受取配当金 | △83 | △150 |
| 支払利息 | 400 | 454 |
| 持分法による投資損益(△は益) | △1,722 | △3,052 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 16 | 23 |
| 固定資産売却損益(△は益) | △15 | △1 |
| 固定資産除却損 | 24 | 8 |
| 固定資産圧縮損 | 20 | 16 |
| 受取保険金 | △5 | △20 |
| 補助金収入 | △983 | △741 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 3,649 | △2,611 |
| 未成工事支出金の増減額(△は増加) | △17 | 12 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 7 | △159 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △8,263 | △3,109 |
| 未成工事受入金の増減額(△は減少) | 1,187 | 1,585 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 975 | 4,169 |
| その他 | 5,028 | 317 |
| 小計 | 13,554 | 13,745 |
| 損害賠償金の支払額 | △0 | - |
| 保険金の受取額 | 5 | 20 |
| 補助金の受取額 | 878 | 995 |
| 和解金の支払額 | - | △35 |
| 法人税等の支払額 | △1,116 | △4,887 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 13,320 | 9,839 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △11 | △11 |
| 定期預金の払戻による収入 | 10 | 13 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,260 | △2,683 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 11 | 14 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △596 | △533 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △5 | △255 |
| 関係会社株式の取得による支出 | - | △39 |
| 貸付けによる支出 | △1 | △70 |
| 貸付金の回収による収入 | 0 | 20 |
| 利息及び配当金の受取額 | 316 | 575 |
| その他 | △17 | △10 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,553 | △2,981 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △10,630 | △3,405 |
| 長期借入れによる収入 | 7,770 | 4,490 |
| 長期借入金の返済による支出 | △4,481 | △4,836 |
| 社債の発行による収入 | 1,382 | 989 |
| 社債の償還による支出 | △780 | △1,060 |
| 利息の支払額 | △389 | △454 |
| リース債務の返済による支出 | △586 | △548 |
| 配当金の支払額 | △1,228 | △3,021 |
| その他 | △1,394 | △813 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △10,337 | △8,659 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 10 | △21 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 440 | △1,823 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 15,661 | 16,102 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 16,102 | ※ 14,279 |