7 連結子会社3社においては、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行15行と当座貸越契約を締結しています。
連結会計年度末における当座貸越契約に係る借入未実行残高等は、次のとおりであります。

	前連結会計年度 (平成26年3月31日)	当連結会計年度 (平成27年3月31日)
当座貸越極度額	15,870百万円	18,200百万円
借入実行残高	10,370 〃	13,100 〃
差引額	5,500 〃	5,100 〃