四半期報告書-第14期第2四半期(平成29年10月1日-平成29年12月31日)
(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前第2四半期連結累計期間 (自 平成28年7月1日 至 平成28年12月31日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 平成29年7月1日 至 平成29年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 9,098 | 5,518 |
| 減価償却費 | 518 | 319 |
| のれん償却額 | 217 | 418 |
| 受取利息及び受取配当金 | △11 | △332 |
| 投資事業組合運用損益(△は益) | 27 | △348 |
| 支払利息 | 0 | 0 |
| 為替差損益(△は益) | △1,119 | 41 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △50 | - |
| 関係会社株式売却損益(△は益) | △626 | - |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 75 | 32 |
| 為替換算調整勘定取崩益 | △2,028 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 138 | 472 |
| 未収入金の増減額(△は増加) | 599 | 385 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △507 | △5 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 161 | △251 |
| 事業再編損失引当金の増減額(△は減少) | - | △1,706 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △1,248 | 242 |
| その他 | △408 | 572 |
| 小計 | 4,835 | 5,359 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6 | 332 |
| 利息の支払額 | △0 | △0 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | 3,202 | △1,412 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,043 | 4,279 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △108 | △65 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △5 | △26 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △2,181 | △1,425 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 85 | - |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 277 | 287 |
| 敷金の差入による支出 | △47 | △221 |
| 敷金の回収による収入 | 4 | 295 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △2,980 | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 360 | - |
| その他 | △236 | △22 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △4,832 | △1,178 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | △25 | - |
| 自己株式の売却による収入 | 27 | 137 |
| 配当金の支払額 | △1,872 | △2,581 |
| その他 | 6 | △14 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,863 | △2,458 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 637 | 10 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,984 | 652 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 80,190 | 82,382 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 14 | - |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 82,188 | ※ 83,035 |
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