四半期報告書-第12期第2四半期(平成27年10月1日-平成27年12月31日)
(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前第2四半期連結累計期間 (自 平成26年7月1日 至 平成26年12月31日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 平成27年7月1日 至 平成27年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 1,294 | 8,385 |
| 減価償却費 | 1,839 | 473 |
| 減損損失 | 20,422 | - |
| のれん償却額 | 1,248 | 249 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 77 | 338 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △287 | 274 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △7,065 | △166 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 318 | 271 |
| 為替差損益(△は益) | △3,674 | 247 |
| 受取利息及び受取配当金 | △28 | △32 |
| 支払利息 | 32 | 2 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 2,308 | 1,661 |
| 未収入金の増減額(△は増加) | 1,091 | 1,712 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △2,426 | △1,532 |
| その他 | 767 | △747 |
| 小計 | 15,917 | 11,140 |
| 利息及び配当金の受取額 | 28 | 28 |
| 利息の支払額 | △38 | △3 |
| 法人税等の支払額 | △4,962 | △7,967 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,944 | 3,197 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △1,250 | - |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,350 | 600 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △75 | △50 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △649 | △23 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △3,007 | △1,267 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 7,420 | 354 |
| 短期貸付けによる支出 | - | △190 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | △369 |
| その他 | 1,565 | △132 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 5,354 | △1,078 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | △4,704 | △1,638 |
| 配当金の支払額 | △2,580 | △2,329 |
| その他 | 67 | 78 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △7,217 | △3,889 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,382 | △92 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 10,464 | △1,862 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 64,591 | 79,060 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 877 | 72 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 75,933 | ※ 77,269 |