四半期報告書-第19期第2四半期(2022/10/01-2022/12/31)
(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前第2四半期連結累計期間 (自 2021年7月1日 至 2021年12月31日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 2022年7月1日 至 2022年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 5,127 | 2,410 |
| 減価償却費 | 221 | 145 |
| 減損損失 | 36 | - |
| のれん償却額 | 41 | - |
| 受取利息及び受取配当金 | △7 | △106 |
| 支払利息 | 25 | 59 |
| 為替差損益(△は益) | △249 | 414 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △9 | △3 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 9 | 620 |
| 違約金収入 | △754 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △1,396 | 691 |
| 未収入金の増減額(△は増加) | 231 | △75 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 15 | △10 |
| 預け金の増減額(△は増加) | 3,131 | △13 |
| 営業投資有価証券の増減額(△は増加) | △1,521 | △650 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | △138 | △178 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | △176 | △279 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △333 | 911 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 138 | 140 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 390 | △662 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 1,186 | - |
| 契約負債の増減額(△は減少) | - | 272 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △29 | △288 |
| 拠点再編費用引当金の増減額(△は減少) | △62 | △16 |
| その他 | 191 | △149 |
| 小計 | 6,066 | 3,231 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7 | 109 |
| 違約金の受取額 | 754 | - |
| 利息の支払額 | △25 | △25 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △1,007 | △2,861 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,795 | 454 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △19 | △393 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △3,500 | △500 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2 | 3 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 47 | 47 |
| 敷金の差入による支出 | △429 | - |
| 敷金の回収による収入 | 0 | 1,180 |
| その他 | △8 | △59 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △3,907 | 278 |
| (単位:百万円) | ||
| 前第2四半期連結累計期間 (自 2021年7月1日 至 2021年12月31日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 2022年7月1日 至 2022年12月31日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 社債の発行による収入 | - | 7,700 |
| 自己株式の取得による支出 | △34,886 | △2,414 |
| 配当金の支払額 | △2,634 | △1,969 |
| その他 | △23 | △38 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △37,544 | 3,277 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 247 | △374 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △35,409 | 3,635 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 94,824 | 66,624 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 59,415 | ※ 70,260 |