四半期報告書-第15期第2四半期(平成30年10月1日-平成30年12月31日)
(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前第2四半期連結累計期間 (自 2017年7月1日 至 2017年12月31日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 2018年7月1日 至 2018年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 5,518 | 3,763 |
| 減価償却費 | 319 | 328 |
| のれん償却額 | 418 | 145 |
| 受取利息及び受取配当金 | △332 | △3 |
| 投資事業組合運用損益(△は益) | △348 | △229 |
| 支払利息 | 0 | 0 |
| 為替差損益(△は益) | 41 | △93 |
| 関係会社株式売却損益(△は益) | - | △1,012 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 32 | 95 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 472 | 1,028 |
| 未収入金の増減額(△は増加) | 385 | 261 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △5 | 1 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △251 | △60 |
| 事業再編損失引当金の増減額(△は減少) | △1,706 | - |
| 未払金の増減額(△は減少) | 242 | △393 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 254 | 240 |
| その他 | 317 | 173 |
| 小計 | 5,359 | 4,247 |
| 利息及び配当金の受取額 | 332 | 3 |
| 利息の支払額 | △0 | △0 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △1,412 | 453 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,279 | 4,704 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △65 | △638 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △26 | △33 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,425 | △1,847 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 22 |
| 関係会社株式の売却による収入 | - | 1,012 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 287 | 564 |
| 敷金の差入による支出 | △221 | △119 |
| 敷金の回収による収入 | 295 | 21 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | △642 |
| その他 | △22 | 7 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,178 | △1,653 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の売却による収入 | 137 | - |
| 配当金の支払額 | △2,581 | △3,294 |
| その他 | △14 | △39 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,458 | △3,334 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 10 | 77 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 652 | △206 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 82,382 | 87,196 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 83,035 | ※ 86,990 |