半期報告書-第21期(2024/07/01-2025/06/30)
(3)【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前中間連結会計期間 (自 2023年7月1日 至 2023年12月31日) | 当中間連結会計期間 (自 2024年7月1日 至 2024年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前中間純利益 | 2,080 | 2,120 |
| 減価償却費 | 195 | 121 |
| 受取利息及び受取配当金 | △67 | △163 |
| 支払利息 | 67 | 88 |
| 為替差損益(△は益) | 117 | 189 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △28 | △46 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | - | 85 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △214 | △158 |
| 未収入金の増減額(△は増加) | 564 | 434 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 14 | △31 |
| 営業投資有価証券の増減額(△は増加) | 1,307 | △54 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | △445 | △637 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | 14 | 206 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 566 | 639 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 138 | 31 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 259 | △73 |
| 契約負債の増減額(△は減少) | △422 | △713 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 134 | △117 |
| その他 | 36 | △201 |
| 小計 | 4,320 | 1,718 |
| 利息及び配当金の受取額 | 67 | 163 |
| 利息の支払額 | △62 | △88 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △759 | △1,234 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,566 | 558 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △121 | △3 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △323 | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | 116 | 126 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 39 | - |
| 敷金の差入による支出 | △3 | △4 |
| 敷金の回収による収入 | 153 | 1 |
| その他 | △3 | △2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △142 | 117 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 社債の発行による収入 | 6,000 | - |
| 社債の償還による支出 | △5,000 | - |
| 配当金の支払額 | △1,972 | △2,955 |
| その他 | △11 | △16 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △983 | △2,972 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △106 | △179 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,333 | △2,476 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 74,293 | 77,288 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | ※ 76,626 | ※ 74,811 |