四半期報告書-第11期第2四半期(平成26年10月1日-平成26年12月31日)
(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前第2四半期連結累計期間 (自 平成25年7月1日 至 平成25年12月31日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 平成26年7月1日 至 平成26年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 15,854 | 1,294 |
| 減価償却費 | 2,090 | 1,839 |
| 減損損失 | 4,336 | 20,422 |
| のれん償却額 | 1,576 | 1,248 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △372 | △7,065 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △508 | 77 |
| 受取利息及び受取配当金 | △17 | △28 |
| 支払利息 | 67 | 32 |
| 為替差損益(△は益) | △1,652 | △3,674 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 5,912 | 2,308 |
| 未収入金の増減額(△は増加) | 3,203 | 1,091 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △6,833 | △2,426 |
| その他 | 2,246 | 798 |
| 小計 | 25,902 | 15,917 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12 | 28 |
| 利息の支払額 | △73 | △38 |
| 法人税等の支払額 | △9,249 | △4,962 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 16,591 | 10,944 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △1,250 | △1,250 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,250 | 1,350 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △146 | △75 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,925 | △649 |
| 長期前払費用の取得による支出 | △753 | △432 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △524 | △3,007 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 566 | 7,420 |
| 敷金の流動化による収入 | - | 1,746 |
| その他 | 626 | 251 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,156 | 5,354 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | △4,704 | △4,704 |
| 配当金の支払額 | △3,197 | △2,580 |
| その他 | 88 | 67 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △7,813 | △7,217 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 392 | 1,382 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 7,014 | 10,464 |
| (単位:百万円) | ||
| 前第2四半期連結累計期間 (自 平成25年7月1日 至 平成25年12月31日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 平成26年7月1日 至 平成26年12月31日) | |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 45,467 | 64,591 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | - | 877 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 52,481 | ※ 75,933 |