有価証券報告書-第23期(令和2年1月1日-令和2年12月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2019年12月31日) | 当事業年度 (2020年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 1,396,983 | 2,265,947 |
| 売掛金 | ※1 102,977 | 91,712 |
| 貯蔵品 | 55,025 | 54,779 |
| 前渡金 | 35 | 1,591 |
| 前払費用 | 8,489 | 7,492 |
| 関係会社短期貸付金 | ※1 100,000 | ※1 100,000 |
| その他 | ※1 3,489 | ※1 25,704 |
| 流動資産合計 | 1,667,000 | 2,547,227 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 1,322 | 1,105 |
| 工具、器具及び備品 | 1,806 | 4,186 |
| 有形固定資産合計 | 3,128 | 5,292 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 2,981 | 2,467 |
| 契約関連無形資産 | 246,857 | 205,714 |
| その他 | 72 | 72 |
| 無形固定資産合計 | 249,911 | 208,254 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 5,123 | 12,992 |
| 関係会社株式 | 0 | 0 |
| その他 | 7,087 | 6,989 |
| 投資その他の資産合計 | 12,211 | 19,981 |
| 固定資産合計 | 265,251 | 233,528 |
| 資産合計 | 1,932,252 | 2,780,756 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※2 120,000 | ※2 120,000 |
| 未払金 | ※1 21,801 | ※1 34,550 |
| 未払費用 | 3,454 | 3,096 |
| 前受金 | 5,213 | 22,472 |
| 未払法人税等 | 977 | 17,235 |
| 預り金 | 3,387 | 4,226 |
| その他 | 23,259 | - |
| 流動負債合計 | 178,093 | 201,580 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | ※2 360,000 | ※2 340,000 |
| その他 | 24,000 | 24,000 |
| 固定負債合計 | 384,000 | 364,000 |
| 負債合計 | 562,093 | 565,580 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2019年12月31日) | 当事業年度 (2020年12月31日) | |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 34,762 | 556,856 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 2,134,104 | 2,656,198 |
| 資本剰余金合計 | 2,134,104 | 2,656,198 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | △798,709 | △1,000,636 |
| 利益剰余金合計 | △798,709 | △1,000,636 |
| 株主資本合計 | 1,370,158 | 2,212,417 |
| 新株予約権 | - | 2,758 |
| 純資産合計 | 1,370,158 | 2,215,176 |
| 負債純資産合計 | 1,932,252 | 2,780,756 |
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