有価証券報告書-第26期(2023/01/01-2023/12/31)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2022年12月31日) | 当事業年度 (2023年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 2,159,720 | 1,754,446 |
| 売掛金 | 170,167 | 117,144 |
| 貯蔵品 | 76,458 | 85,107 |
| 前渡金 | 48,565 | ※1 33,292 |
| 前払費用 | 9,610 | 17,269 |
| 関係会社短期貸付金 | ※1 100,000 | ※1 100,000 |
| その他 | ※1 12,988 | ※1 29,087 |
| 流動資産合計 | 2,577,511 | 2,136,347 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 3,758 | 3,516 |
| 工具、器具及び備品 | 5,453 | 6,493 |
| 有形固定資産合計 | 9,212 | 10,010 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 986 | 4,151 |
| 契約関連無形資産 | 123,428 | 82,285 |
| その他 | 72 | 72 |
| 無形固定資産合計 | 124,487 | 86,510 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 153,551 | 141,501 |
| 関係会社株式 | 99,279 | 0 |
| その他 | 9,117 | 8,690 |
| 貸倒引当金 | - | △11,301 |
| 投資その他の資産合計 | 261,947 | 138,890 |
| 固定資産合計 | 395,648 | 235,411 |
| 資産合計 | 2,973,159 | 2,371,758 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※2 120,000 | ※2 9,524 |
| 未払金 | ※1 62,632 | ※1 161,034 |
| 未払費用 | 4,741 | 5,786 |
| 未払法人税等 | 10,616 | 11,090 |
| 預り金 | 3,061 | 2,828 |
| 流動負債合計 | 201,051 | 190,263 |
| 固定負債 | ||
| 転換社債型新株予約権付社債 | 734,693 | 606,122 |
| 長期借入金 | ※2 113,000 | ※2 269,476 |
| その他 | 24,000 | 24,000 |
| 固定負債合計 | 871,693 | 899,598 |
| 負債合計 | 1,072,745 | 1,089,862 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2022年12月31日) | 当事業年度 (2023年12月31日) | |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 714,244 | 831,617 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 2,813,586 | 2,930,959 |
| 資本剰余金合計 | 2,813,586 | 2,930,959 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | △1,628,138 | △2,481,343 |
| 利益剰余金合計 | △1,628,138 | △2,481,343 |
| 自己株式 | - | △0 |
| 株主資本合計 | 1,899,692 | 1,281,233 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | △222 | △36 |
| 評価・換算差額等合計 | △222 | △36 |
| 新株予約権 | 943 | 699 |
| 純資産合計 | 1,900,413 | 1,281,896 |
| 負債純資産合計 | 2,973,159 | 2,371,758 |
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