有価証券報告書-第25期(2022/01/01-2022/12/31)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2021年12月31日) | 当事業年度 (2022年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 1,709,207 | 2,159,720 |
| 売掛金 | 100,989 | 170,167 |
| 貯蔵品 | 85,551 | 76,458 |
| 前渡金 | 7,670 | 48,565 |
| 前払費用 | 21,741 | 9,610 |
| 関係会社短期貸付金 | ※1 100,000 | ※1 100,000 |
| その他 | ※1 2,247 | ※1 12,988 |
| 流動資産合計 | 2,027,407 | 2,577,511 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 889 | 3,758 |
| 工具、器具及び備品 | 3,678 | 5,453 |
| 有形固定資産合計 | 4,567 | 9,212 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 1,891 | 986 |
| 契約関連無形資産 | 164,571 | 123,428 |
| その他 | 72 | 72 |
| 無形固定資産合計 | 166,535 | 124,487 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 122,513 | 153,551 |
| 関係会社株式 | 99,279 | 99,279 |
| その他 | 6,975 | 9,117 |
| 投資その他の資産合計 | 228,768 | 261,947 |
| 固定資産合計 | 399,871 | 395,648 |
| 資産合計 | 2,427,279 | 2,973,159 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※2 129,524 | ※2 120,000 |
| 未払金 | ※1 38,577 | ※1 62,632 |
| 未払費用 | 4,449 | 4,741 |
| 未払法人税等 | 9,271 | 10,616 |
| 預り金 | 3,022 | 3,061 |
| その他 | 984 | - |
| 流動負債合計 | 185,829 | 201,051 |
| 固定負債 | ||
| 転換社債型新株予約権付社債 | - | 734,693 |
| 長期借入金 | ※2 210,476 | ※2 113,000 |
| その他 | 24,000 | 24,000 |
| 固定負債合計 | 234,476 | 871,693 |
| 負債合計 | 420,305 | 1,072,745 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2021年12月31日) | 当事業年度 (2022年12月31日) | |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 573,159 | 714,244 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 2,672,501 | 2,813,586 |
| 資本剰余金合計 | 2,672,501 | 2,813,586 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | △1,241,378 | △1,628,138 |
| 利益剰余金合計 | △1,241,378 | △1,628,138 |
| 株主資本合計 | 2,004,282 | 1,899,692 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | - | △222 |
| 評価・換算差額等合計 | - | △222 |
| 新株予約権 | 2,692 | 943 |
| 純資産合計 | 2,006,974 | 1,900,413 |
| 負債純資産合計 | 2,427,279 | 2,973,159 |
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