有価証券報告書-第28期(2025/01/01-2025/12/31)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2024年12月31日) | 当事業年度 (2025年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 1,072,785 | 1,669,212 |
| 売掛金 | 124,941 | 94,419 |
| 貯蔵品 | 101,953 | 86,912 |
| 前渡金 | 35,667 | 59,175 |
| 前払費用 | 21,439 | 28,975 |
| 関係会社短期貸付金 | ※1 100,000 | ※1 150,000 |
| その他 | ※1 64,605 | ※1 39,460 |
| 貸倒引当金 | ※1 △100,000 | ※1 △150,000 |
| 流動資産合計 | 1,421,393 | 1,978,156 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 3,274 | 3,032 |
| 工具、器具及び備品 | 7,917 | 7,441 |
| 有形固定資産合計 | 11,192 | 10,474 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 3,217 | 2,283 |
| 契約関連無形資産 | 41,142 | - |
| その他 | 72 | 72 |
| 無形固定資産合計 | 44,432 | 2,355 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 142,806 | 142,677 |
| 関係会社株式 | 0 | 0 |
| その他 | 8,236 | 7,598 |
| 貸倒引当金 | △12,606 | △12,477 |
| 投資その他の資産合計 | 138,436 | 137,798 |
| 固定資産合計 | 194,061 | 150,628 |
| 資産合計 | 1,615,455 | 2,128,784 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※2 19,048 | ※2 99,048 |
| 未払金 | ※1 84,533 | ※1 65,864 |
| 未払費用 | 4,591 | 33,626 |
| 未払法人税等 | 14,257 | - |
| 預り金 | 3,647 | 2,475 |
| 流動負債合計 | 126,077 | 201,013 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | ※2 476,428 | ※2 506,130 |
| 社債 | 302,500 | - |
| その他 | 24,000 | 24,000 |
| 固定負債合計 | 802,928 | 530,130 |
| 負債合計 | 929,005 | 731,143 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2024年12月31日) | 当事業年度 (2025年12月31日) | |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 1,203,277 | 697,340 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 3,302,619 | 1,322,036 |
| 資本剰余金合計 | 3,302,619 | 1,322,036 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | △3,821,200 | △622,475 |
| 利益剰余金合計 | △3,821,200 | △622,475 |
| 自己株式 | △0 | △0 |
| 株主資本合計 | 684,695 | 1,396,901 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | △34 | △34 |
| 評価・換算差額等合計 | △34 | △34 |
| 新株予約権 | 1,788 | 774 |
| 純資産合計 | 686,449 | 1,397,640 |
| 負債純資産合計 | 1,615,455 | 2,128,784 |
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