有価証券報告書-第24期(令和3年1月1日-令和3年12月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2020年12月31日) | 当事業年度 (2021年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 2,265,947 | 1,709,207 |
| 売掛金 | 91,712 | 100,989 |
| 貯蔵品 | 54,779 | 85,551 |
| 前渡金 | 1,591 | 7,670 |
| 前払費用 | 7,492 | 21,741 |
| 関係会社短期貸付金 | ※1 100,000 | ※1 100,000 |
| その他 | ※1 25,704 | ※1 2,247 |
| 流動資産合計 | 2,547,227 | 2,027,407 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 1,105 | 889 |
| 工具、器具及び備品 | 4,186 | 3,678 |
| 有形固定資産合計 | 5,292 | 4,567 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 2,467 | 1,891 |
| 契約関連無形資産 | 205,714 | 164,571 |
| その他 | 72 | 72 |
| 無形固定資産合計 | 208,254 | 166,535 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 12,992 | 122,513 |
| 関係会社株式 | 0 | 99,279 |
| その他 | 6,989 | 6,975 |
| 投資その他の資産合計 | 19,981 | 228,768 |
| 固定資産合計 | 233,528 | 399,871 |
| 資産合計 | 2,780,756 | 2,427,279 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※2 120,000 | ※2 129,524 |
| 未払金 | ※1 34,550 | ※1 38,577 |
| 未払費用 | 3,096 | 4,449 |
| 前受金 | 22,472 | - |
| 未払法人税等 | 17,235 | 9,271 |
| 預り金 | 4,226 | 3,022 |
| その他 | - | 984 |
| 流動負債合計 | 201,580 | 185,829 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | ※2 340,000 | ※2 210,476 |
| その他 | 24,000 | 24,000 |
| 固定負債合計 | 364,000 | 234,476 |
| 負債合計 | 565,580 | 420,305 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2020年12月31日) | 当事業年度 (2021年12月31日) | |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 556,856 | 573,159 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 2,656,198 | 2,672,501 |
| 資本剰余金合計 | 2,656,198 | 2,672,501 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | △1,000,636 | △1,241,378 |
| 利益剰余金合計 | △1,000,636 | △1,241,378 |
| 株主資本合計 | 2,212,417 | 2,004,282 |
| 新株予約権 | 2,758 | 2,692 |
| 純資産合計 | 2,215,176 | 2,006,974 |
| 負債純資産合計 | 2,780,756 | 2,427,279 |
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