有価証券報告書-第27期(2024/01/01-2024/12/31)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2023年12月31日) | 当事業年度 (2024年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 1,754,446 | 1,072,785 |
| 売掛金 | 117,144 | 124,941 |
| 貯蔵品 | 85,107 | 101,953 |
| 前渡金 | ※1 33,292 | 35,667 |
| 前払費用 | 17,269 | 21,439 |
| 関係会社短期貸付金 | ※1 100,000 | ※1 100,000 |
| その他 | ※1 29,087 | ※1 64,605 |
| 貸倒引当金 | - | ※1 △100,000 |
| 流動資産合計 | 2,136,347 | 1,421,393 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 3,516 | 3,274 |
| 工具、器具及び備品 | 6,493 | 7,917 |
| 有形固定資産合計 | 10,010 | 11,192 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 4,151 | 3,217 |
| 契約関連無形資産 | 82,285 | 41,142 |
| その他 | 72 | 72 |
| 無形固定資産合計 | 86,510 | 44,432 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 141,501 | 142,806 |
| 関係会社株式 | 0 | 0 |
| その他 | 8,690 | 8,236 |
| 貸倒引当金 | △11,301 | △12,606 |
| 投資その他の資産合計 | 138,890 | 138,436 |
| 固定資産合計 | 235,411 | 194,061 |
| 資産合計 | 2,371,758 | 1,615,455 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※2 9,524 | ※2 19,048 |
| 未払金 | ※1 161,034 | ※1 84,533 |
| 未払費用 | 5,786 | 4,591 |
| 未払法人税等 | 11,090 | 14,257 |
| 預り金 | 2,828 | 3,647 |
| 流動負債合計 | 190,263 | 126,077 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | ※2 269,476 | ※2 476,428 |
| 社債 | - | 302,500 |
| 転換社債型新株予約権付社債 | 606,122 | - |
| その他 | 24,000 | 24,000 |
| 固定負債合計 | 899,598 | 802,928 |
| 負債合計 | 1,089,862 | 929,005 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2023年12月31日) | 当事業年度 (2024年12月31日) | |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 831,617 | 1,203,277 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 2,930,959 | 3,302,619 |
| 資本剰余金合計 | 2,930,959 | 3,302,619 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | △2,481,343 | △3,821,200 |
| 利益剰余金合計 | △2,481,343 | △3,821,200 |
| 自己株式 | △0 | △0 |
| 株主資本合計 | 1,281,233 | 684,695 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | △36 | △34 |
| 評価・換算差額等合計 | △36 | △34 |
| 新株予約権 | 699 | 1,788 |
| 純資産合計 | 1,281,896 | 686,449 |
| 負債純資産合計 | 2,371,758 | 1,615,455 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
