有価証券報告書-第15期(平成27年1月1日-平成27年12月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成26年12月31日) | 当事業年度 (平成27年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 1,481,652 | 1,425,079 |
| 売掛金 | 147,367 | 169,709 |
| リース投資資産 | 62,994 | 4,531 |
| 仕掛品 | 1,069 | 2,970 |
| 貯蔵品 | - | 6,832 |
| 前払費用 | 19,337 | 27,755 |
| 繰延税金資産 | 8,154 | 17,204 |
| 未収入金 | 108,172 | 124,361 |
| その他 | 8,816 | 12,490 |
| 流動資産合計 | 1,837,564 | 1,790,935 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 944,343 | 964,644 |
| 減価償却累計額 | △183,306 | △220,785 |
| 建物(純額) | ※1 761,037 | ※1 743,859 |
| 構築物 | 707 | 707 |
| 減価償却累計額 | △366 | △423 |
| 構築物(純額) | 340 | 283 |
| 工具、器具及び備品 | 138,885 | 167,836 |
| 減価償却累計額 | △97,313 | △116,741 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 41,572 | 51,094 |
| 土地 | ※1 1,383,681 | ※1 1,383,681 |
| リース資産 | 6,540 | 6,540 |
| 減価償却累計額 | △1,199 | △2,507 |
| リース資産(純額) | 5,341 | 4,033 |
| 有形固定資産合計 | 2,191,972 | 2,182,951 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 88,392 | 106,495 |
| ソフトウエア仮勘定 | - | 700 |
| 無形固定資産合計 | 88,392 | 107,196 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 168,300 | 459,960 |
| 関係会社株式 | 90,200 | 50,200 |
| 営業保証金 | 550 | 60,960 |
| 敷金及び保証金 | 57,518 | 78,212 |
| 繰延税金資産 | 477 | 4,691 |
| その他 | 497 | 60 |
| 投資その他の資産合計 | 317,543 | 654,084 |
| 固定資産合計 | 2,597,908 | 2,944,232 |
| 資産合計 | 4,435,473 | 4,735,167 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成26年12月31日) | 当事業年度 (平成27年12月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | - | 71,129 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※1 207,384 | ※1 267,384 |
| リース債務 | 59,574 | 4,930 |
| 未払金 | 175,899 | 127,722 |
| 未払費用 | 8,558 | 10,841 |
| 未払法人税等 | 82,150 | 47,481 |
| 未払消費税等 | 38,745 | 32,735 |
| 前受金 | 41,052 | 44,727 |
| 預り金 | 440,870 | 562,048 |
| 営業預り金 | 430,917 | 383,118 |
| 流動負債合計 | 1,485,153 | 1,552,119 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | ※1 1,265,740 | ※1 1,253,356 |
| リース債務 | 8,865 | 3,934 |
| 長期預り保証金 | 91,351 | 99,264 |
| 固定負債合計 | 1,365,956 | 1,356,554 |
| 負債合計 | 2,851,109 | 2,908,674 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 430,947 | 447,877 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 412,879 | 429,808 |
| その他資本剰余金 | 61,980 | 61,980 |
| 資本剰余金合計 | 474,859 | 491,788 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 圧縮積立金 | 1,856 | - |
| 繰越利益剰余金 | 647,607 | 846,737 |
| 利益剰余金合計 | 649,463 | 846,737 |
| 自己株式 | - | △58 |
| 株主資本合計 | 1,555,270 | 1,786,345 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 5,893 | 5,912 |
| 評価・換算差額等合計 | 5,893 | 5,912 |
| 新株予約権 | 23,200 | 34,235 |
| 純資産合計 | 1,584,363 | 1,826,493 |
| 負債純資産合計 | 4,435,473 | 4,735,167 |
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