訂正有価証券報告書-第13期(平成25年1月1日-平成25年12月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成24年12月31日) | 当事業年度 (平成25年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 430,738 | 1,482,616 |
| 売掛金 | 104,630 | 126,294 |
| リース投資資産 | 176,315 | 120,245 |
| 仕掛品 | 1,858 | 1,272 |
| 前払費用 | 18,209 | 14,316 |
| 繰延税金資産 | 7,606 | 6,730 |
| 短期貸付金 | 53,000 | - |
| 未収入金 | ※2 124,819 | ※2 116,346 |
| その他 | 44,825 | 1,974 |
| 流動資産合計 | 962,003 | 1,869,796 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 922,746 | 935,507 |
| 減価償却累計額 | △107,757 | △146,147 |
| 建物(純額) | ※1 814,988 | ※1 789,359 |
| 構築物 | 707 | 707 |
| 減価償却累計額 | △216 | △298 |
| 構築物(純額) | 490 | 408 |
| 工具、器具及び備品 | 109,242 | 121,780 |
| 減価償却累計額 | △73,818 | △85,140 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 35,423 | 36,639 |
| 土地 | ※1 1,383,681 | ※1 1,383,681 |
| 建設仮勘定 | 379 | - |
| 有形固定資産合計 | 2,234,963 | 2,210,089 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 82,818 | 83,950 |
| ソフトウエア仮勘定 | - | 4,864 |
| 無形固定資産合計 | 82,818 | 88,815 |
| 投資その他の資産 | ||
| 関係会社株式 | 90,200 | 90,200 |
| 敷金及び保証金 | 65,769 | 27,651 |
| 長期性預金 | ※1 290,000 | - |
| 繰延税金資産 | 10,708 | 3,107 |
| その他 | 1,447 | 1,632 |
| 投資その他の資産合計 | 458,124 | 122,591 |
| 固定資産合計 | 2,775,906 | 2,421,495 |
| 資産合計 | 3,737,910 | 4,291,292 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成24年12月31日) | 当事業年度 (平成25年12月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 短期借入金 | ※3 31,336 | 16,668 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※1,※4 141,372 | ※1,※4 141,372 |
| リース債務 | 56,316 | 57,508 |
| 未払金 | ※2 156,623 | ※2 149,663 |
| 未払費用 | 9,478 | 12,857 |
| 未払法人税等 | 78,760 | 57,599 |
| 未払消費税等 | 14,115 | 9,987 |
| 前受金 | 30,901 | 30,957 |
| 預り金 | 383,036 | 375,696 |
| 営業預り金 | 320,322 | 387,159 |
| その他 | 40 | - |
| 流動負債合計 | 1,222,302 | 1,239,469 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | ※1,※4 1,661,227 | ※1,※4 1,519,855 |
| リース債務 | 119,073 | 62,113 |
| 長期預り保証金 | 48,662 | 84,012 |
| 固定負債合計 | 1,828,963 | 1,665,980 |
| 負債合計 | 3,051,265 | 2,905,450 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 185,655 | 411,055 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 167,595 | 392,995 |
| その他資本剰余金 | - | 61,980 |
| 資本剰余金合計 | 167,595 | 454,975 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 圧縮積立金 | - | 2,405 |
| 繰越利益剰余金 | 345,154 | 517,406 |
| 利益剰余金合計 | 345,154 | 519,812 |
| 自己株式 | △11,760 | - |
| 株主資本合計 | 686,644 | 1,385,842 |
| 純資産合計 | 686,644 | 1,385,842 |
| 負債純資産合計 | 3,737,910 | 4,291,292 |
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