有価証券報告書-第16期(平成28年1月1日-平成28年12月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成27年12月31日) | 当事業年度 (平成28年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 1,425,079 | 1,357,346 |
| 売掛金 | 169,709 | 180,923 |
| リース投資資産 | 4,531 | 996 |
| 仕掛品 | 2,970 | 4,562 |
| 貯蔵品 | 6,832 | 3,526 |
| 前払費用 | 27,755 | 33,334 |
| 繰延税金資産 | 17,204 | 6,339 |
| 未収入金 | 124,361 | 152,071 |
| その他 | 12,490 | 13,133 |
| 流動資産合計 | 1,790,935 | 1,752,234 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 964,644 | 989,250 |
| 減価償却累計額 | △220,785 | △257,544 |
| 建物(純額) | ※1 743,859 | ※1 731,706 |
| 構築物 | 707 | 707 |
| 減価償却累計額 | △423 | △470 |
| 構築物(純額) | 283 | 236 |
| 工具、器具及び備品 | 167,836 | 196,581 |
| 減価償却累計額 | △116,741 | △136,511 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 51,094 | 60,069 |
| 土地 | ※1 1,383,681 | ※1 1,383,681 |
| リース資産 | 6,540 | 6,540 |
| 減価償却累計額 | △2,507 | △3,815 |
| リース資産(純額) | 4,033 | 2,725 |
| 有形固定資産合計 | 2,182,951 | 2,178,417 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 106,495 | 130,455 |
| ソフトウエア仮勘定 | 700 | 13,405 |
| 無形固定資産合計 | 107,196 | 143,861 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 459,960 | 513,298 |
| 関係会社株式 | 50,200 | 60,200 |
| 営業保証金 | 60,960 | 40,750 |
| 敷金及び保証金 | 78,212 | 103,303 |
| 繰延税金資産 | 4,691 | 2,462 |
| その他 | 60 | - |
| 投資その他の資産合計 | 654,084 | 720,014 |
| 固定資産合計 | 2,944,232 | 3,042,293 |
| 資産合計 | 4,735,167 | 4,794,528 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成27年12月31日) | 当事業年度 (平成28年12月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 71,129 | 67,686 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※1 267,384 | ※1 245,152 |
| リース債務 | 4,930 | 2,404 |
| 未払金 | 127,722 | 187,323 |
| 未払費用 | 10,841 | 11,184 |
| 未払法人税等 | 47,481 | 44,695 |
| 未払消費税等 | 32,735 | 25,831 |
| 前受金 | 44,727 | 54,338 |
| 預り金 | 562,048 | 696,549 |
| 営業預り金 | 383,118 | 450,475 |
| その他 | - | 46 |
| 流動負債合計 | 1,552,119 | 1,785,687 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | ※1 1,253,356 | ※1 1,005,704 |
| リース債務 | 3,934 | 1,530 |
| 長期預り保証金 | 99,264 | 109,033 |
| 固定負債合計 | 1,356,554 | 1,116,267 |
| 負債合計 | 2,908,674 | 2,901,955 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 447,877 | 471,733 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 429,808 | 453,665 |
| その他資本剰余金 | 61,980 | 61,980 |
| 資本剰余金合計 | 491,788 | 515,645 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 846,737 | 890,285 |
| 利益剰余金合計 | 846,737 | 890,285 |
| 自己株式 | △58 | △58 |
| 株主資本合計 | 1,786,345 | 1,877,606 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 5,912 | 14,051 |
| 評価・換算差額等合計 | 5,912 | 14,051 |
| 新株予約権 | 34,235 | 914 |
| 純資産合計 | 1,826,493 | 1,892,572 |
| 負債純資産合計 | 4,735,167 | 4,794,528 |
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