有価証券報告書-第49期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
a.現金及び預金

区分		金額(千円)
現金		28,928
預金の種類	当座預金	1,267,250
	普通預金	608,261
	定期預金	1,001,732
	定期積金	30,053
	その他	6,496
	小計	2,913,794
合計		2,942,723

b.売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
三井住友カード㈱	282,217
㈱ジェーシービー	255,875
㈱オリエントコーポレーション	197,523
三菱UFJニコス㈱	167,673
ユーシーカード㈱	84,137
その他	363,387
合計	1,350,815

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率 (%)	滞留期間 (日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
1,130,897	15,796,933	15,577,015	1,350,815	92.0	28.7

(注)当期発生高には消費税等が含まれております。
c.商品及び製品

区分	金額(千円)
商品
メイク品	50,433
化粧品雑貨・美容関係器具類	23,393
食品	26,512
その他	11,317
小計	111,657
製品
スキンケア
ベーシック	83,214
スペシャル	122,792
メイクアップ	11,558
その他	21,456
小計	239,022
合計	350,680

(注)上記区分ベーシック及びスペシャルの品目構成は、以下のとおりです。
ベーシック:洗顔料・クレンジング・化粧水・乳液等の基礎化粧品
スペシャル:美容液・クリーム・パック等の化粧品
d.仕掛品

区分	金額(千円)
スキンケア
ベーシック	20,417
スペシャル	82,048
メイクアップ	346
その他	14,444
合計	117,256

e.原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
原材料
原料	54,776
資材
ボトル	55,426
チューブ	52,510
パッケージ	43,553
キャップ	27,388
その他	108,329
小計	341,985
貯蔵品
販売促進用製品等類	94,437
消耗品類	67,258
小計	161,696
合計	503,681

f.敷金及び保証金

区分	金額(千円)
直営店舗敷金	813,605
社員寮敷金	7,022
その他	4,874
合計	825,502

② 負債の部
a.買掛金

相手先	金額(千円)
㈱吉野工業所	39,079
岩瀬コスファ㈱	28,710
トーイン㈱	17,251
フジスコ㈱	11,884
㈱カナエテクノス	11,632
その他	84,578
合計	193,136

b.未払金

区分	金額(千円)
給料手当	449,660
法定福利費	60,264
設備関係	22,119
その他	293,301
合計	825,346