有価証券報告書-第53期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
a.現金及び預金

区分		金額(千円)
現金		25,689
預金の種類	当座預金	2,065,168
	普通預金	636,880
	定期預金	600,000
	その他	8,179
	小計	3,310,228
合計		3,335,918

b.売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
三井住友カード㈱	245,065
㈱ジェーシービー	197,241
㈱オリエントコーポレーション	123,554
三菱UFJニコス㈱	121,209
㈱クレディセゾン	44,555
その他	221,310
合計	952,937

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率 (%)	滞留期間 (日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
882,499	13,567,431	13,496,993	952,937	93.4	24.7

(注)当期発生高には消費税等が含まれております。
c.商品及び製品

区分	金額(千円)
商品
メイク品	23,672
食品	16,535
化粧品雑貨・美容関係器具類	14,739
その他	4,836
小計	59,783
製品
スキンケア
ベーシック	123,577
スペシャル	179,485
メイクアップ	7,831
その他	17,234
小計	328,127
合計	387,911

(注)上記区分ベーシック及びスペシャルの品目構成は、以下のとおりです。
ベーシック:洗顔料・クレンジング・化粧水・乳液等の基礎化粧品
スペシャル:美容液・クリーム・パック等の化粧品
d.仕掛品

区分	金額(千円)
スキンケア
ベーシック	11,889
スペシャル	41,109
メイクアップ	774
その他	4,763
合計	58,535

(注)上記区分ベーシック及びスペシャルの品目構成は、以下のとおりです。
ベーシック:洗顔料・クレンジング・化粧水・乳液等の基礎化粧品
スペシャル:美容液・クリーム・パック等の化粧品
e.原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
原材料
原料	47,185
資材
ボトル	60,431
パッケージ	32,346
チューブ	25,419
ポンプ・スポイト	21,316
その他	98,723
小計	285,424
貯蔵品
販売促進用製品等類	77,331
消耗品類	51,331
小計	128,663
合計	414,087

f.敷金及び保証金

区分	金額(千円)
直営店舗敷金	805,493
社員寮敷金	3,374
その他	3,716
合計	812,584

② 負債の部
a.買掛金

相手先	金額(千円)
㈱ハタ	11,228
㈱カナエテクノス	10,238
興亜硝子㈱	10,156
岩瀬コスファ㈱	8,504
トーイン㈱	7,712
その他	39,373
合計	87,213

b.未払金

区分	金額(千円)
給料手当	394,850
法定福利費	56,195
設備関係	23,373
その他	273,434
合計	747,853