有価証券報告書-第50期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
a.現金及び預金

区分		金額(千円)
現金		21,146
預金の種類	当座預金	1,467,672
	普通預金	554,543
	定期預金	900,000
	定期積金	30,058
	その他	5,025
	小計	2,957,300
合計		2,978,447

b.売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
三井住友カード㈱	229,551
㈱ジェーシービー	203,538
㈱オリエントコーポレーション	143,936
三菱UFJニコス㈱	131,417
ユーシーカード㈱	57,075
その他	268,199
合計	1,033,718

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率 (%)	滞留期間 (日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
1,350,815	15,085,609	15,402,705	1,033,718	93.7	28.8

(注)当期発生高には消費税等が含まれております。
c.商品及び製品

区分	金額(千円)
商品
メイク品	21,531
化粧品雑貨・美容関係器具類	29,905
食品	30,283
その他	4,353
小計	86,073
製品
スキンケア
ベーシック	120,478
スペシャル	194,775
メイクアップ	11,791
その他	25,270
小計	352,315
合計	438,389

(注)上記区分ベーシック及びスペシャルの品目構成は、以下のとおりです。
ベーシック:洗顔料・クレンジング・化粧水・乳液等の基礎化粧品
スペシャル:美容液・クリーム・パック等の化粧品
d.仕掛品

区分	金額(千円)
スキンケア
ベーシック	7,913
スペシャル	35,395
メイクアップ	179
その他	4,861
合計	48,349

e.原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
原材料
原料	48,909
資材
ボトル	63,074
チューブ	44,717
パッケージ	31,006
キャップ	25,133
その他	93,170
小計	306,013
貯蔵品
販売促進用製品等類	109,912
消耗品類	74,167
小計	184,080
合計	490,093

f.敷金及び保証金

区分	金額(千円)
直営店舗敷金	815,669
社員寮敷金	7,308
その他	4,642
合計	827,620

② 負債の部
a.買掛金

相手先	金額(千円)
㈱吉野工業所	18,762
トーイン㈱	11,969
岩瀬コスファ㈱	10,184
㈱旭紙工	6,143
興亜硝子㈱	6,056
その他	62,067
合計	115,184

b.未払金

区分	金額(千円)
給料手当	445,578
法定福利費	62,096
設備関係	4,271
その他	284,109
合計	796,056