有価証券報告書-第66期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
a 現金預金

区分	金額(千円)
現金	4,372
預金
当座預金	15,521
普通預金	202,672
外貨預金	6,744
証券取引責任準備金	6,049
預金計	230,986
合計	235,358

b 預託金

区分	金額(千円)
顧客分別金信託	3,420,000
預け金	33,774
合計	3,453,774

c 信用取引資産

区分	金額(千円)
信用取引貸付金 (顧客の信用取引に係る株式の買付代金相当額)	8,876,026
信用取引借証券担保金 (貸借取引により証券金融会社に差入れている借証券担保金)	1,755,170
合計	10,631,196

d 短期差入保証金

区分	金額(千円)
信用取引差入保証金 先物取引差入証拠金 その他差入保証金	10,000 348,315 130,000
合計	488,315

e 関係会社株式

区分	金額(千円)
(子会社株式) リーディング・アドバイザリー株式会社	5,000
合計	5,000

② 負債の部
a 信用取引負債

区分	金額(千円)
信用取引借入金(証券金融会社からの貸借取引に係る借入金および信用取引による他の証券会社からの信用取引による借入金) 信用取引貸証券受入金(顧客の信用取引に係る株式の売付代金)	7,890,863 2,050,716
合計	9,941,580

b 預り金

区分	金額(千円)
顧客からの預り金 その他の預り金	1,299,351 128,459
合計	1,427,810

c 受入保証金

区分	金額(千円)
信用取引受入保証金 先物取引受入保証金	1,654,604 301,506
合計	1,956,111