文中における将来に関する事項は、本書提出日現在において当社が判断したものであります。
(1) 重要な会計方針及び見積もり
当社の連結財務諸表は、わが国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づき作成されております。この財務諸表作成にあたりまして、債権等の貸倒れ及び当該引当金の会計処理については会計関連諸法規に則り、過去の実績や状況に応じ合理的な基準により見積り、判断を行っております。
(2) 経営成績の分析
「第2[事業の状況]1[業績等の概要](1)業績」に記載してあるとおりでございます。
(3) 財政状態の分析
① 資産
資産総額は、信用取引貸付金8,876,026千円、信用取引借証券担保金1,755,170千円、顧客分別金信託3,420,000千円などにより、16,232,404千円となりました。
② 負債
負債総額は、信用取引借入金7,890,863千円、信用取引貸証券受入金2,050,716千円、受入保証金1,956,111千円などにより、15,101,067千円となりました。
③ 純資産
純資産総額は、資本金1,768,126千円、資本剰余金1,251,926千円、利益剰余金△1,888,965千円などにより、1,131,337千円となりました。
(4) キャッシュ・フローの状況
「第2[事業の状況]1[業績等の概要](2)キャッシュ・フローの状況」に記載してあるとおりでございます。