有価証券報告書-第14期(2023/04/01-2024/03/31)
①【貸借対照表】
| (単位:百万円) | |||
| 注記 | 前事業年度 (2023年3月31日) | 当事業年度 (2024年3月31日) | |
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| 現金及び預金 | 458 | 564 | |
| 営業未収入金 | ※2 | 59 | 215 |
| 関係会社短期貸付金 | 674,939 | 183,505 | |
| 未収入金 | ※2 | 31,409 | 65,250 |
| 未収還付法人税等 | 74,253 | 1,144 | |
| その他 | ※2 | 571 | 14,141 |
| 流動資産合計 | 781,688 | 264,820 | |
| 固定資産 | |||
| 有形固定資産 | |||
| 建物及び構築物 | 13,986 | 13,202 | |
| 土地 | 47,580 | 47,580 | |
| その他 | 1,401 | 1,049 | |
| 有形固定資産合計 | 62,968 | 61,832 | |
| 無形固定資産 | |||
| 無形固定資産合計 | 1,956 | 1,458 | |
| 投資その他の資産 | |||
| 投資有価証券 | 57,007 | 46,751 | |
| 関係会社株式 | ※1 | 2,320,387 | 2,320,397 |
| 関係会社長期貸付金 | 1,417,050 | 1,431,650 | |
| 差入保証金 | 3,610 | 3,609 | |
| その他 | 12,986 | 16,694 | |
| 投資その他の資産合計 | 3,811,040 | 3,819,102 | |
| 固定資産合計 | 3,875,964 | 3,882,392 | |
| 資産合計 | 4,657,652 | 4,147,212 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 短期借入金 | 186,412 | 92,400 | |
| 関係会社短期借入金 | - | 320,000 | |
| コマーシャル・ペーパー | 394,000 | - | |
| 1年内償還予定の社債 | 30,000 | 40,000 | |
| 未払金 | ※2 | 38,333 | 67,106 |
| 未払費用 | ※2 | 2,550 | 2,577 |
| 賞与引当金 | 27 | 26 | |
| その他 | ※2 | 689 | 818 |
| 流動負債合計 | 652,012 | 522,926 | |
| 固定負債 | |||
| 社債 | 490,073 | 550,026 | |
| 長期借入金 | 927,050 | 881,650 | |
| 関係会社長期借入金 | 530,000 | 209,877 | |
| 繰延税金負債 | 13,661 | 13,882 | |
| 株式報酬引当金 | 101 | 124 | |
| その他 | ※2 | 4,537 | 3,830 |
| 固定負債合計 | 1,965,421 | 1,659,389 | |
| 負債合計 | 2,617,433 | 2,182,315 |
| (単位:百万円) | |||
| 注記 | 前事業年度 (2023年3月31日) | 当事業年度 (2024年3月31日) | |
| 純資産の部 | |||
| 株主資本 | |||
| 資本金 | 100,000 | 100,000 | |
| 資本剰余金 | |||
| 資本準備金 | 526,389 | 526,389 | |
| その他資本剰余金 | 837,608 | 837,608 | |
| 資本剰余金合計 | 1,363,997 | 1,363,997 | |
| 利益剰余金 | |||
| その他利益剰余金 | |||
| 固定資産圧縮積立金 | 1,655 | 1,553 | |
| 繰越利益剰余金 | 562,924 | 504,529 | |
| 利益剰余金合計 | 564,579 | 506,082 | |
| 自己株式 | △6,561 | △23,872 | |
| 株主資本合計 | 2,022,016 | 1,946,208 | |
| 評価・換算差額等 | |||
| その他有価証券評価差額金 | 18,208 | 18,689 | |
| 繰延ヘッジ損益 | △4 | - | |
| 評価・換算差額等合計 | 18,204 | 18,689 | |
| 純資産合計 | 2,040,220 | 1,964,897 | |
| 負債純資産合計 | 4,657,652 | 4,147,212 |
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