四半期報告書-第6期第1四半期(平成27年4月1日-平成27年6月30日)
(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前第1四半期連結累計期間 (自 平成26年4月1日 至 平成26年6月30日) | 当第1四半期連結累計期間 (自 平成27年4月1日 至 平成27年6月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 30,391 | 92,862 |
| 減価償却費 | 46,912 | 54,758 |
| 受取利息及び受取配当金 | △6,421 | △15,458 |
| 支払利息 | 6,186 | 6,001 |
| 持分法による投資損益(△は益) | △9,655 | △10,288 |
| 固定資産除売却損益(△は益) | △21,584 | 2,083 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 295,147 | 122,701 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △134,981 | △189,959 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △121,560 | △95,362 |
| その他 | △9,418 | △39,274 |
| 小計 | 75,017 | △71,936 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16,180 | 23,845 |
| 利息の支払額 | △7,989 | △11,217 |
| 法人税等の支払額 | △31,438 | △32,003 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 51,770 | △91,311 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | △5,797 | △381 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △92,153 | △70,149 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 25,651 | 1,445 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △2,263 | △1,669 |
| 長期貸付けによる支出 | △3,482 | △525 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 1,050 | 1,178 |
| 探鉱開発投資勘定の支出 | △18,820 | △38,083 |
| その他 | △1,617 | 77 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △97,431 | △108,107 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 70,724 | 81,745 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額(△は減少) | 4,000 | 100,000 |
| 長期借入れによる収入 | 36,001 | 62,548 |
| 長期借入金の返済による支出 | △22,971 | △34,595 |
| 社債の発行による収入 | 35,000 | - |
| 社債の償還による支出 | △30,000 | △20,000 |
| 配当金の支払額 | △19,919 | △19,918 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △12,227 | △8,762 |
| その他 | △1,688 | △1,485 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 58,920 | 159,533 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △4,243 | △2,205 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 9,016 | △42,090 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 280,069 | 327,980 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 74 | - |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※1 289,159 | ※1 285,890 |