当社グループは、用地の取得資金及び建築資金を主に金融機関からの借入金により調達しており、有利子負債依存度が高い水準にあります。今後においても、事業拡大に伴い有利子負債は高い水準で推移するものと想定され、資金借入が十分に行えなくなった場合や金利が上昇した場合には、当社グループの業績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。

項目		前連結会計年度末(2024年6月30日)	当連結会計年度末(2025年6月30日)
	短期借入金	11,753,383	5,019,200
	1年内返済予定の長期借入金	7,963,000	10,408,100
	長期借入金	15,259,286	8,970,920
	1年内償還予定の社債	272,000	1,532,000

(2)金融機関からの資金調達にかかるリスクについて
当社グループの不動産開発において、多くは土地仕入時に金融機関から事業資金の借入を行っております。それゆえ、計画通りに物件の引渡ができない場合、借入先である金融機関との良好な関係が維持できなくなった場合には、返済期限の延長ができず、資金回収前に金融機関から返済を求められる可能性があります。さらに、代替の資金調達ができなかった場合には、資金繰りに窮する可能性があります。

2025/09/29 16:02

#2 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	11,753,383	5,019,200	2.14	-
1年以内に返済予定の長期借入金	7,963,000	10,408,100	2.21	-
1年以内に返済予定のリース債務	4,871	4,570	-	-
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	15,259,286	8,970,920	1.99	2026年～2031年
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)	1,692	7,477	-	2026年～2030年

(注)1.平均利率については、期末借入金等残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.リース債務の平均利率については、一部のリース債務について、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。

2025/09/29 16:02

#3 担保に供している資産の注記（連結）

担保付債務は、次のとおりであります。

	前連結会計年度(2024年6月30日)	当連結会計年度(2025年6月30日)
短期借入金	7,453,383千円	4,519,200千円
1年内返済予定の長期借入金	7,592,996	9,824,496
長期借入金	13,704,638	7,730,009
計	28,751,017	22,073,705

2025/09/29 16:02

#4 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度における財務活動によるキャッシュ・フローは、主に長期借入金の返済による支出18,870百万円、長期借入れによる収入14,852百万円、短期借入金の純減少額6,704百万円により、11,818百万円の支出(前年同期は11,990百万円の収入)となりました。
(参考)キャッシュ・フロー関係指標の推移

2025/09/29 16:02

#5 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

前連結会計年度(2024年6月30日)

	連結貸借対照表計上額(千円)	時価(千円)	差額(千円)
(1)社債	1,568,000	1,557,240	△10,759
(2)長期借入金	15,259,286	15,263,219	3,933
負債計	16,827,286	16,820,459	△6,826

※ 長期貸付金に個別に計上している貸倒引当金を控除しております。
なお、「現金及び預金」、「売掛金」、「買掛金」、「短期借入金」、「1年内返済予定の長期借入金」、「1年内償還予定の社債」、「未払金」については、現金であること及び短期間で決済されるものであるため時価は帳簿価額と近似していることから、記載を省略しております。

2025/09/29 16:02

#6 関連当事者情報、連結財務諸表（連結）

⑵ 資金借入の取引条件については、市場金利を勘案して決定しております。
⑶ 長期借入金残高566,000千円に対して、仕掛販売用不動産566,000千円を供しております。
⑷ 1年内返済予定の長期借入金残高909,200千円に対して、仕掛販売用不動産909,200千円を供しております。

2025/09/29 16:02