訂正有価証券報告書-第13期(2022/07/01-2023/06/30)

(セグメント情報等)
【セグメント情報】
1.報告セグメントの概要
(1)報告セグメントの決定方法
当社グループの報告セグメントは、当社グループの構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会が、経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであります。
(2)各報告セグメントに属する製品及びサービスの種類
当社グループは、純粋持株会社としてグループ本社を置き、各事業会社は、それぞれが取扱う商品・サービスに関する戦略を立案し、事業活動を展開しております。
したがって、当社グループは、事業会社を基礎とした商品・サービス別のセグメントから構成されており、「分譲マンション事業」(主に株式会社グローバル・エルシード)、「収益物件事業」(主に株式会社グローバル・エルシード、株式会社グローバル・キャスト)、「販売代理事業」(株式会社グローバル住販)、「建物管理事業」(株式会社グローバル・ハート)及び「ホテル事業」(主に株式会社グローバル・エルシード、株式会社グローバル・ホテルパートナーズ)の5つを報告セグメントとしております。
2.報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法
報告されている事業セグメントの会計処理の方法は、連結財務諸表作成のために採用される会計方針と概ね 同一であります。
報告セグメントの利益は、営業利益ベースの数値であります。
セグメント間の内部収益及び振替高は市場実勢価格に基づいております。
3.報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額に関する情報及び収益の分解情報
前連結会計年度(自 2021年7月1日 至 2022年6月30日)

						(単位:千円)
	報告セグメント
	分譲マンション事業	収益物件事業	販売代理 事業	建物管理 事業	ホテル事業	計
売上高
一時点で移転される財及びサービス	3,723,595	20,450,887	495,493	-	468,439	25,138,416
一定の期間にわたり移転される財及びサービス	-	13,001	-	467,098	-	480,099
顧客との契約から生じる収益	3,723,595	20,463,888	495,493	467,098	468,439	25,618,516
その他の収益	-	175,600	-	-	11,973	187,574
外部顧客への売上高	3,723,595	20,639,489	299,476	467,098	480,413	25,610,073
セグメント間の内部売上高又は振替高	-	-	196,016	-	-	196,016
計	3,723,595	20,639,489	495,493	467,098	480,413	25,806,090
セグメント利益又は損失(△)	385,208	2,395,064	20,855	47,045	△1,131,434	1,716,738
セグメント資産	8,868,655	13,132,469	250,719	416,665	18,271,213	40,939,724
セグメント負債	12,266,889	21,480,870	507,432	65,198	4,746,733	39,067,124
その他の項目
減価償却費	15,088	31,205	4,444	108	2,101	52,948
有形固定資産及び無形固定資産の増加額	-	-	7,160	-	-	7,160

	その他 (注)1	調整額 (注)2	連結財務諸表 計上額 (注)3
売上高
一時点で移転される財及びサービス	104,803	△196,016	25,047,202
一定の期間にわたり移転される財及びサービス	-	-	480,099
顧客との契約から生じる収益	104,803	△196,016	25,527,302
その他の収益	46,477	-	234,051
外部顧客への売上高	151,280	-	25,761,354
セグメント間の内部売上高又は振替高	-	△196,016	-
計	151,280	△196,016	25,761,354
セグメント利益又は損失(△)	△12,812	△922,724	781,200
セグメント資産	148,923	△715,665	40,372,982
セグメント負債	265,635	△2,556,755	36,776,004
その他の項目
減価償却費	160	6,462	59,571
有形固定資産及び無形固定資産の増加額	-	12,303	19,464

(注)1.「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、不動産賃貸業等を含んでおります。
2.調整額は以下のとおりであります。
(1)セグメント利益又は損失(△)の調整額△922,724千円には、未実現利益の調整額等1,556千円及び各報告セグメントに配分していない全社費用△924,281千円が含まれております。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない総務人事・財務経理部門等の管理部門に係る費用であります。
(2)セグメント資産の調整額△715,665千円には、各報告セグメントに配分していない全社資産7,704,542千円及びセグメント間取引消去△8,420,207千円が含まれております。全社資産は、主に報告セグメントに帰属しない提出会社が保有する貸付金等であります。
(3)セグメント負債の調整額△2,556,755千円には、各報告セグメントに配分していない全社負債5,350,339千円及びセグメント間取引消去△7,907,095千円が含まれております。全社負債は、主に報告セグメントに帰属しない提出会社が保有する借入金等であります。
3.セグメント利益又は損失(△)は、連結財務諸表の営業利益と調整を行っております。

当連結会計年度(自 2022年7月1日 至 2023年6月30日)

						(単位:千円)
	報告セグメント
	分譲マンション事業	収益物件事業	販売代理 事業	建物管理 事業	ホテル事業	計
売上高
一時点で移転される財及びサービス	5,786,268	18,534,075	837,908	-	16,835,854	41,994,106
一定の期間にわたり移転される財及びサービス	-	13,243	-	473,321	-	486,565
顧客との契約から生じる収益	5,786,268	18,547,318	837,908	473,321	16,835,854	42,480,671
その他の収益	-	169,431	-	-	12,502	181,933
外部顧客への売上高	5,786,268	18,716,749	502,498	473,321	16,848,356	42,327,194
セグメント間の内部売上高又は振替高	-	-	335,410	-	-	335,410
計	5,786,268	18,716,749	837,908	473,321	16,848,356	42,662,605
セグメント利益又は損失(△)	676,602	2,982,189	346,422	46,074	△605,239	3,446,050
セグメント資産	10,880,535	19,896,143	441,011	150,875	1,521,917	32,890,484
セグメント負債	7,276,266	20,059,089	404,722	75,166	246,697	28,061,942
その他の項目
減価償却費	13,665	27,297	5,527	86	925	47,502
有形固定資産及び無形固定資産の増加額	-	-	-	-	5,169	5,169

	その他 (注)1	調整額 (注)2	連結財務諸表 計上額 (注)3
売上高
一時点で移転される財及びサービス	10,284	△335,410	41,668,980
一定の期間にわたり移転される財及びサービス	-	-	486,565
顧客との契約から生じる収益	10,284	△335,410	42,155,545
その他の収益	55,550	-	237,483
外部顧客への売上高	65,834	-	42,393,029
セグメント間の内部売上高又は振替高	-	△335,410	-
計	65,834	△335,410	42,393,029
セグメント利益又は損失(△)	△15,651	△1,224,584	2,205,814
セグメント資産	77,179	275,918	33,243,581
セグメント負債	7,511	△118,063	27,951,389
その他の項目
減価償却費	-	5,878	53,380
有形固定資産及び無形固定資産の増加額	-	9,040	14,209

(注)1.「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、不動産賃貸業等を含んでおります。
2.調整額は以下のとおりであります。
(1)セグメント利益又は損失(△)の調整額△1,224,584千円は、各報告セグメントに配分していない全社費用であります。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない総務人事・財務経理部門等の管理部門に係る費用であります。
(2)セグメント資産の調整額275,918千円には、各報告セグメントに配分していない全社資産7,768,217千円及びセグメント間取引消去△7,492,299千円が含まれております。全社資産は、主に報告セグメントに帰属しない提出会社が保有する貸付金等であります。
(3)セグメント負債の調整額△118,063千円には、各報告セグメントに配分していない全社負債7,069,460千円及びセグメント間取引消去△7,187,523千円が含まれております。全社負債は、主に報告セグメントに帰属しない提出会社が保有する借入金等であります。
3.セグメント利益又は損失(△)は、連結財務諸表の営業利益と調整を行っております。
【関連情報】
前連結会計年度(自 2021年7月1日 至 2022年6月30日)
1. 製品及びサービスごとの情報
セグメント情報に同様の情報を開示しているため、記載を省略しております。
2. 地域ごとの情報
(1)売上高
本邦の外部顧客への売上高が連結損益計算書の売上高の90%を超えるため、記載を省略しております。
(2)有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が連結貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、記載を省略しております。
3. 主要な顧客ごとの情報

顧客の名称又は氏名	売上高	関連するセグメント名
大和証券リアルティ株式会社	7,045,488千円	収益物件事業

当連結会計年度(自 2022年7月1日 至 2023年6月30日)
1. 製品及びサービスごとの情報
セグメント情報に同様の情報を開示しているため、記載を省略しております。
2. 地域ごとの情報
(1)売上高
本邦の外部顧客への売上高が連結損益計算書の売上高の90%を超えるため、記載を省略しております。
(2)有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が連結貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、記載を省略しております。
3. 主要な顧客ごとの情報

顧客の名称又は氏名	売上高	関連するセグメント名
大和証券リアルティ株式会社	9,815,507千円	収益物件事業
合同会社ハッピー浅草	4,360,000千円	ホテル事業
合同会社サポート46号	12,186,262千円	ホテル事業

【報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報】
前連結会計年度(自 2021年7月1日 至 2022年6月30日)
該当事項はありません。
当連結会計年度(自 2022年7月1日 至 2023年6月30日)
該当事項はありません。
【報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報】
前連結会計年度(自 2021年7月1日 至 2022年6月30日)
該当事項はありません。
当連結会計年度(自 2022年7月1日 至 2023年6月30日)
該当事項はありません。
【報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報】
前連結会計年度(自 2021年7月1日 至 2022年6月30日)
該当事項はありません。
当連結会計年度(自 2022年7月1日 至 2023年6月30日)
該当事項はありません。