有価証券報告書-第10期(平成30年2月1日-平成31年1月31日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成29年2月1日 至 平成30年1月31日) | 当事業年度 (自 平成30年2月1日 至 平成31年1月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純損失(△) | △159,427 | △49,562 | |||||||||
| 減価償却費 | 1,117 | 841 | |||||||||
| 株式報酬費用 | 6,278 | - | |||||||||
| 新株予約権戻入益 | △41,965 | - | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 1,092 | △957 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | - | 9,102 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △1 | △2 | |||||||||
| 支払利息 | 3,286 | 1,188 | |||||||||
| 社債利息 | 2,724 | 2,404 | |||||||||
| 株式交付費 | 1,901 | - | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △36,612 | 27,209 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | △14,507 | 3,557 | |||||||||
| 前払費用の増減額(△は増加) | 3,142 | △1,057 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 7,090 | 792 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △3,887 | 13,179 | |||||||||
| 会員預り金の増減額(△は減少) | △49,541 | △51,112 | |||||||||
| その他 | △5,635 | 1,754 | |||||||||
| 小計 | △284,946 | △42,661 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 1 | 2 | |||||||||
| 利息の支払額 | △2,740 | △2,732 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △8,703 | 836 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △296,388 | △44,554 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,709 | - | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 27,425 | - | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 25,715 | - | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | - | 40,000 | |||||||||
| 社債の発行による収入 | - | 35,000 | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △1,000 | △56,000 | |||||||||
| 株式の発行による収入 | 198,111 | - | |||||||||
| 自己新株予約権の取得による支出 | - | △5,580 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 197,111 | 13,420 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △73,561 | △31,134 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 191,392 | 117,830 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 117,830 | ※ 86,695 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
