有価証券報告書-第11期(平成31年2月1日-令和2年1月31日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成30年2月1日 至 平成31年1月31日) | 当事業年度 (自 平成31年2月1日 至 令和2年1月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純損失(△) | △49,562 | △46,041 | |||||||||
| 減価償却費 | 841 | 759 | |||||||||
| 減損損失 | - | 5,398 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △957 | 8 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 9,102 | 620 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △2 | △1 | |||||||||
| 支払利息 | 1,188 | 2,547 | |||||||||
| 社債利息 | 2,404 | 1,720 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 27,209 | 28,294 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | 3,557 | △50,016 | |||||||||
| 前払費用の増減額(△は増加) | △1,057 | △372 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 792 | △3,509 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 13,179 | △4,716 | |||||||||
| 会員預り金の増減額(△は減少) | △51,112 | △23,548 | |||||||||
| その他 | 1,754 | 3,601 | |||||||||
| 小計 | △42,661 | △85,257 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 2 | 1 | |||||||||
| 利息の支払額 | △2,732 | △2,651 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | 836 | △1,602 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △44,554 | △89,510 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | - | △8,757 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | - | △1,159 | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | - | 4,014 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | - | △14,584 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | - | △20,485 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | 40,000 | 80,000 | |||||||||
| 社債の発行による収入 | 35,000 | - | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △56,000 | - | |||||||||
| 自己新株予約権の取得による支出 | △5,580 | - | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 13,420 | 80,000 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △31,134 | △29,996 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 117,830 | 86,695 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 86,695 | ※ 56,699 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
