訂正有価証券報告書-第5期(平成25年2月1日-平成26年1月31日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成24年2月1日 至 平成25年1月31日) | 当事業年度 (自 平成25年2月1日 至 平成26年1月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純損失(△) | △236,910 | △334,234 | |||||||||
| 減価償却費 | 38,641 | 87,988 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 19 | 173 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △1 | △12 | |||||||||
| 支払利息 | 9,296 | 15,156 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | △20,190 | 59,023 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 220 | 38 | |||||||||
| 前払費用の増減額(△は増加) | △1,074 | △2,557 | |||||||||
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | 2,251 | 4,845 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | - | 109 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △8,256 | △13,219 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △256 | - | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 63,721 | △41,800 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | △913 | 967 | |||||||||
| 会員預り金の増減額(△は減少) | 87,200 | △800 | |||||||||
| その他 | 5,814 | 1,952 | |||||||||
| 小計 | △60,437 | △222,368 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 1 | 12 | |||||||||
| 利息の支払額 | △820 | △7,485 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △2,223 | △2,218 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △63,480 | △232,060 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △191,426 | △285,652 | |||||||||
| その他 | △427 | △1,898 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △191,854 | △287,550 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 62,100 | 6,000 | |||||||||
| 社債の発行による収入 | 98,000 | 63,000 | |||||||||
| 社債の償還による支出 | - | △26,000 | |||||||||
| 株式の発行による収入 | 100,661 | 560,498 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 260,761 | 603,498 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 5,426 | 83,887 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 233 | 5,659 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 5,659 | ※1 89,547 | |||||||||
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