有価証券報告書-第9期(平成29年2月1日-平成30年1月31日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成28年2月1日 至 平成29年1月31日) | 当事業年度 (自 平成29年2月1日 至 平成30年1月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純損失(△) | △270,108 | △159,427 | |||||||||
| 減価償却費 | 48 | 1,117 | |||||||||
| 株式報酬費用 | 69,157 | 6,278 | |||||||||
| 新株予約権戻入益 | △18,025 | △41,965 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 238 | 1,092 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | 18 | △1 | |||||||||
| 支払利息 | 9,205 | 6,010 | |||||||||
| 株式交付費 | 10,186 | 1,901 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △1,781 | △36,612 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | 20,765 | △14,507 | |||||||||
| 前払費用の増減額(△は増加) | △3,127 | 3,142 | |||||||||
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | 8,474 | - | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 2,595 | 7,090 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | - | △3,887 | |||||||||
| 会員預り金の増減額(△は減少) | △28,820 | △49,541 | |||||||||
| その他 | 4,189 | △5,635 | |||||||||
| 小計 | △196,984 | △284,946 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | △18 | 1 | |||||||||
| 利息の支払額 | △2,960 | △2,740 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △4,488 | △8,703 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △204,451 | △296,388 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △5,915 | △1,709 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △9,306 | - | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | - | 27,425 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △15,222 | 25,715 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 社債の償還による支出 | △9,000 | △1,000 | |||||||||
| 株式の発行による収入 | 289,812 | 198,111 | |||||||||
| 新株予約権の発行による収入 | 5,760 | - | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 286,572 | 197,111 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 66,898 | △73,561 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 124,493 | 191,392 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 191,392 | ※ 117,830 | |||||||||
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