有価証券報告書-第13期(令和3年2月1日-令和4年1月31日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 令和2年2月1日 至 令和3年1月31日) | 当事業年度 (自 令和3年2月1日 至 令和4年1月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | △7,523 | 84,469 | |||||||||
| 減価償却費 | 421 | - | |||||||||
| 減損損失 | 9,094 | - | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 1,738 | 713 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △1,629 | 5,483 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △1 | △1 | |||||||||
| 支払利息 | 1,454 | 1,921 | |||||||||
| 社債利息 | 1,754 | 1,585 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △39,655 | 6,595 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | 58,000 | 24,114 | |||||||||
| 前払費用の増減額(△は増加) | △3,174 | 5,002 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 1,812 | △2,462 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 7,740 | △1,229 | |||||||||
| 会員預り金の増減額(△は減少) | △20,038 | △3,074 | |||||||||
| その他 | 3,474 | 5,779 | |||||||||
| 小計 | 13,468 | 128,897 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 1 | 1 | |||||||||
| 利息の支払額 | △3,217 | △3,073 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △2,526 | △3,785 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,726 | 122,039 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △140 | - | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | - | 1,165 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | - | △124 | |||||||||
| その他 | △300 | △300 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △440 | 741 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | - | △120,000 | |||||||||
| 社債の発行による収入 | - | 26,000 | |||||||||
| 社債の償還による支出 | - | △35,000 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | - | △129,000 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 7,285 | △6,218 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 56,699 | 63,985 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 63,985 | ※ 57,766 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
