有価証券報告書-第7期(平成27年2月1日-平成28年1月31日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成26年2月1日 至 平成27年1月31日) | 当事業年度 (自 平成27年2月1日 至 平成28年1月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純損失(△) | △537,306 | △933,692 | |||||||||
| 減価償却費 | 134,870 | 159,613 | |||||||||
| 株式報酬費用 | - | 35,894 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 130 | - | |||||||||
| 減損損失 | - | 417,829 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 9 | 150 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △16 | △80 | |||||||||
| 支払利息 | 15,929 | 11,493 | |||||||||
| 株式交付費 | 10,494 | - | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △4,842 | △12,336 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 50 | 104 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | 142 | 2,063 | |||||||||
| 前払費用の増減額(△は増加) | △1,549 | △8,908 | |||||||||
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | △5,829 | 5,829 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △13,231 | △44,207 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | 390 | △7,679 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △109 | 1,550 | |||||||||
| その他 | 3,448 | △2,892 | |||||||||
| 小計 | △397,418 | △375,268 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 16 | 80 | |||||||||
| 利息の支払額 | △9,078 | △4,232 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △7,233 | △8,139 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △413,713 | △387,558 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | - | △15,673 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △197,319 | △100,046 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △20 | △27,682 | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 485 | 934 | |||||||||
| その他 | △751 | - | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △197,605 | △142,468 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △50,000 | - | |||||||||
| 社債の発行による収入 | 30,000 | 57,000 | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △41,000 | △115,000 | |||||||||
| 株式の発行による収入 | 1,295,293 | - | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,234,293 | △58,000 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 622,974 | △588,027 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 89,547 | 712,521 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 712,521 | ※1 124,493 | |||||||||
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