有価証券報告書-第12期(令和2年2月1日-令和3年1月31日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成31年2月1日 至 令和2年1月31日) | 当事業年度 (自 令和2年2月1日 至 令和3年1月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純損失(△) | △46,041 | △7,523 | |||||||||
| 減価償却費 | 759 | 421 | |||||||||
| 減損損失 | 5,398 | 9,094 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 8 | 1,738 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 620 | △1,629 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △1 | △1 | |||||||||
| 支払利息 | 2,547 | 1,454 | |||||||||
| 社債利息 | 1,720 | 1,754 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 28,294 | △39,655 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | △50,016 | 58,000 | |||||||||
| 前払費用の増減額(△は増加) | △372 | △3,174 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △3,509 | 1,812 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △4,716 | 7,740 | |||||||||
| 会員預り金の増減額(△は減少) | △23,548 | △20,038 | |||||||||
| その他 | 3,601 | 3,474 | |||||||||
| 小計 | △85,257 | 13,468 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 1 | 1 | |||||||||
| 利息の支払額 | △2,651 | △3,217 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △1,602 | △2,526 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △89,510 | 7,726 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △8,757 | - | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,159 | △140 | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 4,014 | - | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △14,584 | - | |||||||||
| その他 | - | △300 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △20,485 | △440 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 80,000 | - | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 80,000 | - | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △29,996 | 7,285 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 86,695 | 56,699 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 56,699 | ※ 63,985 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
