有価証券報告書-第6期(平成26年2月1日-平成27年1月31日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成25年2月1日 至 平成26年1月31日) | 当事業年度 (自 平成26年2月1日 至 平成27年1月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純損失(△) | △334,234 | △537,306 | |||||||||
| 減価償却費 | 87,988 | 134,870 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 173 | 9 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △12 | △16 | |||||||||
| 支払利息 | 15,156 | 15,929 | |||||||||
| 株式交付費 | 4,501 | 10,494 | |||||||||
| 固定資産除却損 | - | 130 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | 59,023 | 142 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 38 | 50 | |||||||||
| 前払費用の増減額(△は増加) | △2,557 | △1,549 | |||||||||
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | 4,845 | △5,829 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 109 | △109 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △13,219 | △4,842 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △41,800 | △13,231 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | 967 | 390 | |||||||||
| 会員預り金の増減額(△は減少) | △800 | - | |||||||||
| その他 | △2,548 | 3,448 | |||||||||
| 小計 | △222,368 | △397,418 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 12 | 16 | |||||||||
| 利息の支払額 | △7,485 | △9,078 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △2,218 | △7,233 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △232,060 | △413,713 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △285,652 | △197,319 | |||||||||
| その他 | △1,898 | △286 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △287,550 | △197,605 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 6,000 | △50,000 | |||||||||
| 社債の発行による収入 | 63,000 | 30,000 | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △26,000 | △41,000 | |||||||||
| 株式の発行による収入 | 560,498 | 1,295,293 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 603,498 | 1,234,293 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 83,887 | 622,974 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,659 | 89,547 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 89,547 | ※1 712,521 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
