有価証券報告書-第20期(令和2年10月1日-令和3年9月30日)
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 2020年9月30日 | 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 27,158,454 | 20,814,054 |
| 売掛金 | 490,535 | 994,012 |
| 営業投資有価証券 | 626,553 | 472,033 |
| 販売用航空機 | 14,665,370 | － |
| 貯蔵品 | 16,987 | 17,579 |
| 商品出資金 | 39,616,233 | 20,866,895 |
| 金銭の信託（組成用航空機） | 34,038,201 | 18,535,667 |
| 組成用不動産 | 2,213,422 | 19,227,283 |
| 差入保証金 | 212,700 | － |
| その他 | 7,425,987 | 4,854,781 |
| 流動資産計 | 126,464,446 | 85,782,307 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物（純額） | 295,681 | 272,310 |
| 工具 | 124,850 | 101,379 |
| 土地 | 26,283 | － |
| その他 | 16,045 | 43,229 |
| 有形固定資産合計 | 462,861 | 416,918 |
| 無形固定資産 | ||
| のれん | 1,403,568 | 908,106 |
| その他 | 41,217 | 50,459 |
| 無形固定資産合計 | 1,444,786 | 958,566 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 30,023 | 556 |
| 関係会社株式 | 1,460,798 | 1,651,500 |
| 繰延税金資産 | 2,481,187 | 2,566,811 |
| 敷金及び保証金 | 452,962 | 457,861 |
| その他 | 53,515 | 64,882 |
| 投資その他の資産合計 | 4,478,486 | 4,741,612 |
| 固定資産計 | 6,386,134 | 6,117,098 |
| 資産の部合計 | 132,850,581 | 91,899,405 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 218,402 | 260,962 |
| 短期借入金 | 62,913,672 | 28,998,957 |
| コマーシャル・ペーパー | 4,500,000 | 4,500,000 |
| １年内返済予定の長期借入金 | 5,466,270 | 5,270,868 |
| 1年内返済予定の長期ノンリコースローン | 1,405,861 | － |
| 未払法人税等 | 314,704 | 1,025,253 |
| 前受金 | 5,458,555 | 4,723,106 |
| 賞与引当金 | 365,663 | 452,222 |
| 受入保証金 | 749,000 | － |
| その他 | 1,825,874 | 2,048,494 |
| 流動負債計 | 83,218,003 | 47,279,865 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | 1,000,000 | 1,000,000 |
| 長期借入金 | 8,202,950 | 13,734,165 |
| 長期ノンリコースローン | 12,543,279 | － |
| 資産除去債務 | 107,523 | 118,887 |
| 退職給付に係る負債 | 24,449 | 30,416 |
| その他 | 269,659 | 345,033 |
| 固定負債計 | 22,147,861 | 15,228,503 |
| 負債の部合計 | 105,365,865 | 62,508,368 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 3,095,874 | 3,095,874 |
| 資本剰余金 | 3,045,874 | 2,999,433 |
| 利益剰余金 | 23,686,052 | 25,638,905 |
| 自己株式 | -2,498,720 | -2,457,126 |
| 株主資本合計 | 27,329,079 | 29,277,086 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| 為替換算調整勘定 | -109,010 | -32,781 |
| その他有価証券評価差額金 | -767 | -974 |
| その他の包括利益累計額合計 | -109,777 | -33,755 |
| 非支配株主持分 | 265,414 | 147,706 |
| 純資産の部合計 | 27,484,716 | 29,391,037 |
| 負債・純資産合計 | 132,850,581 | 91,899,405 |
個別決算
| 勘定科目 | 2020年9月30日 | 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 22,524,763 | 17,378,280 |
| 売掛金 | 69,188 | 550,764 |
| 営業投資有価証券 | 626,553 | 472,033 |
| 販売用航空機 | 14,665,370 | － |
| 貯蔵品 | 5,480 | 6,082 |
| 商品出資金 | 39,616,233 | 20,866,895 |
| 金銭の信託（組成用航空機） | 34,038,201 | 18,528,912 |
| 組成用不動産 | 2,213,422 | 19,227,283 |
| その他 | 6,933,190 | 5,190,050 |
| 流動資産計 | 120,692,405 | 82,220,302 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物附属設備 | 147,712 | 147,681 |
| 工具 | 83,767 | 67,412 |
| 土地 | 26,283 | － |
| 有形固定資産合計 | 257,763 | 215,093 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 38,458 | 42,515 |
| その他 | 47 | 1,047 |
| 無形固定資産合計 | 38,505 | 43,563 |
| 投資その他の資産 | ||
| 関係会社株式 | 5,889,373 | 5,897,458 |
| 関係会社長期貸付金 | 153,012 | － |
| 繰延税金資産 | 2,345,435 | 2,318,172 |
| 敷金及び保証金 | 434,035 | 437,808 |
| その他 | 50,572 | 51,889 |
| 投資その他の資産合計 | 8,872,430 | 8,705,328 |
| 固定資産計 | 9,168,700 | 8,963,986 |
| 資産の部合計 | 129,861,106 | 91,184,288 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 158,751 | 239,715 |
| 短期借入金 | 62,913,672 | 28,998,957 |
| コマーシャル・ペーパー | 4,500,000 | 4,500,000 |
| １年内返済予定の長期借入金 | 5,466,270 | 5,270,868 |
| 1年内返済予定の長期ノンリコースローン | 1,405,861 | － |
| 未払法人税等 | 277,626 | 890,971 |
| 前受金 | 4,917,732 | 4,396,053 |
| 賞与引当金 | 147,173 | 197,149 |
| その他 | 859,206 | 1,596,337 |
| 流動負債計 | 80,646,292 | 46,090,053 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | 1,000,000 | 1,000,000 |
| 長期借入金 | 8,202,950 | 13,734,165 |
| 長期ノンリコースローン | 12,543,279 | － |
| 資産除去債務 | 107,523 | 118,887 |
| 長期預り金 | 843 | 229,569 |
| 固定負債計 | 21,854,596 | 15,082,622 |
| 負債の部合計 | 102,500,889 | 61,172,675 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 3,095,874 | 3,095,874 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 3,045,874 | 3,045,874 |
| 資本剰余金合計 | 3,045,874 | 3,045,874 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 1,000 | 1,000 |
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 23,716,189 | 26,325,991 |
| 利益剰余金合計 | 23,717,189 | 26,326,991 |
| 自己株式 | -2,498,720 | -2,457,126 |
| 株主資本合計 | 27,360,217 | 30,011,613 |
| 純資産の部合計 | 27,360,217 | 30,011,613 |
| 負債・純資産合計 | 129,861,106 | 91,184,288 |
注記等（連結）
| 勘定科目 | 2020年9月30日 | 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 有形固定資産の減価償却累計額の注記 | ||
| 減価償却累計額 | -672,449 | -776,066 |