TSI HD（3608）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年10月17日 9:10
- 【資料】
- 四半期報告書-第1期第2四半期(平成23年6月1日-平成23年8月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年3月1日
至 2011年8月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -3,909 |
| 減価償却費 | 1,419 |
| 負ののれん発生益 | -4,039 |
| のれん償却額 | 595 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 46 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -7 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 39 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -814 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -31 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -387 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 7 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | 11 |
| 受取利息及び受取配当金 | -595 |
| 支払利息 | 44 |
| 有価証券評価損益（△は益） | 386 |
| 店舗等除却損 | 181 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 315 |
| 固定資産除却損 | 32 |
| 減損損失 | 710 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 549 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,131 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 876 |
| 災害損失 | 71 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,333 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 3,623 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,184 |
| 新株予約権戻入益 | -272 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | 40 |
| その他 | 223 |
| 小計 | -1,599 |
| 利息及び配当金の受取額 | 591 |
| 利息の支払額 | -36 |
| 法人税等の支払額 | -850 |
| 法人税等の還付額 | 422 |
| 災害損失の支払額 | -71 |
| 違約金の支払額 | -200 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,743 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 定期預金の預入による支出 | -30 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,883 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 56 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,341 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 4,276 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -54 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -212 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 462 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -99 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -8,141 |
| その他 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,968 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -240 |
| 長期借入金の返済による支出 | -979 |
| 配当金の支払額 | -1,541 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -13 |
| その他 | -45 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,819 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -46 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -11,577 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 25,675 |
| 株式移転による現金及び現金同等物の増加額 | 10,879 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 24,976 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
