TSI HD（3608）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2012年10月12日 15:08
- 【資料】
- 四半期報告書-第2期第2四半期(平成24年6月1日-平成24年8月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年3月1日
至 2011年8月31日 | 自 2012年3月1日
至 2012年8月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -3,909 | -1,766 |
| 減価償却費 | 1,419 | 2,345 |
| 負ののれん発生益 | -4,039 | － |
| のれん償却額 | 595 | 542 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 46 | -118 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -7 | -22 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 39 | -3 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -814 | -80 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -387 | -171 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 7 | 22 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | 11 | -15 |
| 受取利息及び受取配当金 | -595 | -606 |
| 支払利息 | 44 | 128 |
| 有価証券評価損益（△は益） | 386 | 315 |
| 店舗等除却損 | 181 | 57 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 315 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -22 | -325 |
| 固定資産除却損 | 32 | 35 |
| 減損損失 | 710 | 49 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 549 | -39 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,131 | 1,000 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 876 | 213 |
| 災害損失 | 71 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,333 | 323 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 3,623 | -960 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,184 | -1,700 |
| 新株予約権戻入益 | -272 | － |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | 40 | － |
| その他 | 213 | -1,103 |
| 小計 | -1,599 | -1,877 |
| 利息及び配当金の受取額 | 591 | 623 |
| 利息の支払額 | -36 | -133 |
| 法人税等の支払額 | -850 | -2,364 |
| 法人税等の還付額 | 422 | 866 |
| 災害損失の支払額 | -71 | － |
| 違約金の支払額 | -200 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,743 | -2,885 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -30 | 239 |
| 有価証券の取得による支出 | － | -550 |
| 有価証券の売却による収入 | － | 2,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,883 | -3,142 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 56 | 548 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,341 | -13 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 4,276 | 3,791 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -54 | -712 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -212 | -327 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 462 | 480 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -99 | -128 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -8,141 | － |
| その他 | 0 | -179 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,968 | 2,005 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -240 | 4,464 |
| 長期借入金の返済による支出 | -979 | -1,567 |
| 配当金の支払額 | -1,541 | -2,026 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -13 | -12 |
| その他 | -45 | -230 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,819 | 627 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -46 | 5 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -11,577 | -247 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 25,675 | 24,976 |
| 株式移転による現金及び現金同等物の増加額 | 10,879 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 24,976 | 27,250 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
