流動資産

有報情報

#1 企業結合等関係、連結財務諸表（連結）

(6)企業結合日に受け入れた資産及び引き受けた負債の額並びにその主な内訳

流動資産	8,151百万円
固定資産	5,327
資産合計	13,479
流動負債	13,031
固定負債	951
負債合計	13,983

(7)取得原価の配分
当連結会計年度末において、企業結合日における識別可能な資産及び負債の特定並びに時価の算定が未了であり、取得原価の配分が完了していないため、その時点で入手可能な合理的な情報に基づき暫定的な会計処理を行っております。

2026/05/20 13:47

#2 株式の取得により新たに連結子会社となった会社の資産及び負債の主な内訳（連結）

株式の取得により新たに株式会社デイトナ・インターナショナル、株式会社ウォーターフロントを連結したことに伴う連結開始時の資産及び負債の内訳並びに新規連結子会社株式の取得価額とその取得のための支出(純額)との関係は次のとおりであります。

流動資産	8,665百万円
固定資産	5,478
のれん	32,861
流動負債	△14,418
固定負債	△ 1,834
株式の取得価額	30,751
現金及び現金同等物	△1,669
差引:取得のための支出	29,082

2026/05/20 13:47

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(2) 財政状態の状況
総資産は、現金及び預金の減少(前期末比178億46百万円減)等があったものの、売掛金の増加(前期末比24億92百万円増)、棚卸資産の増加(前期末比49億31百万円増)、流動資産「その他」の増加(前期末比38億98百万円増)、のれんの増加(前期末比306億12百万円増)、無形固定資産「その他」の増加(前期末比28億36百万円増)、投資有価証券の増加(前期末比51億38百万円増)等により、330億45百万円の増加となりました。
負債は、未払法人税等の減少(前期末比59億34百万円減)等があったものの、支払手形及び買掛金の増加(前期末比25億61百万円増)、短期借入金の増加(前期末比75億29百万円増)、長期借入金(1年内返済予定の長期借入金を含む)の増加(前期末比356億26百万円増)、繰延税金負債の増加(前期末比19億53百万円増)等より、419億55百万円の増加となりました。

2026/05/20 13:47