有価証券報告書-第4期(平成26年3月1日-平成27年2月28日)
区分 | 当期首残高 (百万円) | 当期末残高 (百万円) | 平均利率 (%) | 返済期限 |
短期借入金 | 4,074 | 4,049 | 0.49 | ─ |
1年以内に返済予定の長期借入金 | 3,704 | 2,790 | 0.81 | ─ |
1年以内に返済予定のリース債務 | 342 | 320 | 1.53 | ─ |
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。) | 8,186 | 9,354 | 0.74 | 平成28年 7月から 平成32年10月 |
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。) | 654 | 699 | 1.50 | 平成28年3月から 平成32年2月 |
その他有利子負債 | ─ | ― | ─ | ─ |
合計 | 16,962 | 17,213 | ─ | ─ |
(注) 1 「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2 長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く)の連結決算日後5年以内における1年ごとの返済予定額の総額は次のとおりであります。
区分 | 1年超2年以内 (百万円) | 2年超3年以内 (百万円) | 3年超4年以内 (百万円) | 4年超5年以内 (百万円) |
長期借入金 | 2,727 | 2,676 | 1,845 | 1,613 |
リース債務 | 290 | 220 | 136 | 51 |