有価証券報告書-第14期(2024/03/01-2025/02/28)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2023年3月1日 至 2024年2月29日) | 当連結会計年度 (自 2024年3月1日 至 2025年2月28日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 4,057 | 23,860 | |||||||||
| 減価償却費 | 3,199 | 3,210 | |||||||||
| のれん償却額 | 451 | 479 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 9 | △27 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 135 | 16 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △1 | - | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △136 | △388 | |||||||||
| 株主優待引当金の増減額(△は減少) | △19 | △3 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △1,111 | △736 | |||||||||
| 支払利息 | 51 | 77 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | △5 | △23,913 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 13 | 39 | |||||||||
| 減損損失 | 1,332 | 1,363 | |||||||||
| 事業構造改善費用 | - | 1,002 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △2,172 | △653 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 443 | 127 | |||||||||
| 関係会社整理損 | 62 | 28 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △890 | 295 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △3,174 | 2,323 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △1,827 | △1,663 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 126 | 483 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 153 | 116 | |||||||||
| その他 | △174 | 434 | |||||||||
| 小計 | 521 | 6,472 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 1,111 | 736 | |||||||||
| 利息の支払額 | △51 | △77 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △2,125 | △1,488 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | 18 | 490 | |||||||||
| 事業構造改善費用の支払額 | - | △416 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △525 | 5,717 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2023年3月1日 至 2024年2月29日) | 当連結会計年度 (自 2024年3月1日 至 2025年2月28日) | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の純増減額(△は増加) | 768 | 202 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,320 | △2,433 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 4 | 5 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △6,301 | △7,531 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 12,296 | 11,739 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △726 | △630 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △556 | △562 | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 871 | 673 | |||||||||
| 投資不動産の取得による支出 | - | △7,900 | |||||||||
| 投資不動産の売却による収入 | 3 | 34,434 | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △2 | - | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 14 | 9 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | △390 | |||||||||
| 資産除去債務の履行による支出 | △382 | △293 | |||||||||
| その他 | △171 | 1,005 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 3,496 | 28,328 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 4,993 | △4,906 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △4,807 | △3,332 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △110 | △96 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △6,529 | △5,702 | |||||||||
| 自己株式の売却による収入 | 51 | 46 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △851 | △1,143 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △7,252 | △15,135 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 326 | 144 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △3,954 | 19,055 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 30,721 | 26,766 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 26,766 | ※1 45,822 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
