有価証券報告書-第10期(令和2年3月1日-令和3年2月28日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2019年3月1日 至 2020年2月29日) | 当連結会計年度 (自 2020年3月1日 至 2021年2月28日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 3,859 | 5,855 | |||||||||
| 減価償却費 | 4,759 | 4,080 | |||||||||
| のれん償却額 | 1,024 | 762 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 16 | △38 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 81 | △3 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 0 | △55 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △126 | 28 | |||||||||
| 返品調整引当金の増減額(△は減少) | △58 | 120 | |||||||||
| ポイント引当金の増減額(△は減少) | 41 | △46 | |||||||||
| 株主優待引当金の増減額(△は減少) | 32 | 55 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △936 | △1,099 | |||||||||
| 支払利息 | 217 | 216 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | △2,243 | △24,015 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 329 | 80 | |||||||||
| 減損損失 | 3,596 | 3,068 | |||||||||
| 臨時休業等による損失 | - | 2,414 | |||||||||
| 希望退職関連費用 | - | 1,160 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △2,949 | 195 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 304 | 32 | |||||||||
| 関係会社株式売却損益(△は益) | △1,096 | - | |||||||||
| 関係会社整理損 | - | 1,192 | |||||||||
| 雇用調整助成金 | - | △438 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △755 | 1,287 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 409 | 3,723 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △1,833 | △2,749 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 186 | 859 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 163 | △145 | |||||||||
| 長期未払金の増減額(△は減少) | △14 | △31 | |||||||||
| その他 | 276 | △710 | |||||||||
| 小計 | 5,287 | △4,198 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 931 | 1,099 | |||||||||
| 利息の支払額 | △217 | △216 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △3,058 | △549 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | 1,758 | 749 | |||||||||
| 臨時休業等による損失の支払額 | - | △2,185 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,702 | △5,300 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2019年3月1日 至 2020年2月29日) | 当連結会計年度 (自 2020年3月1日 至 2021年2月28日) | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の純増減額(△は増加) | △257 | 600 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △4,090 | △2,927 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 11 | 4,300 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △6,251 | △8,397 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 16,934 | 7,672 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △648 | △710 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △857 | △933 | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 710 | 1,440 | |||||||||
| 投資不動産の取得による支出 | △13 | △13 | |||||||||
| 投資不動産の売却による収入 | 2,900 | 34,031 | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △56 | △27 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 353 | 407 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △162 | △656 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | △18 | △6 | |||||||||
| 関係会社株式の売却による収入 | 2,000 | - | |||||||||
| 資産除去債務の履行による支出 | △409 | △578 | |||||||||
| その他 | 1,004 | 1,807 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 11,150 | 36,010 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △20,960 | 55 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 19,000 | 478 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △7,955 | △8,934 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △66 | △31 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △1,340 | △1,180 | |||||||||
| 自己株式の売却による収入 | 215 | 77 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △1,670 | △1,635 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △3,983 | - | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △16,760 | △11,170 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △50 | △11 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △958 | 19,528 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 31,190 | 30,232 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 30,232 | ※1 49,761 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
