有価証券報告書-第67期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 24,217 | 26,123 | |||||||||
| 減価償却費 | 6,232 | 7,570 | |||||||||
| 減損損失 | 836 | 594 | |||||||||
| のれん償却額 | 647 | 693 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △11 | △10 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 193 | 423 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △18 | △70 | |||||||||
| 株式給付引当金の増減額(△は減少) | 69 | 61 | |||||||||
| 役員株式給付引当金の増減額(△は減少) | 132 | - | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 331 | 380 | |||||||||
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | △18 | △96 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △18 | △46 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △301 | △202 | |||||||||
| 支払利息 | 5 | 9 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | △842 | 982 | |||||||||
| 助成金受入益 | - | △149 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △10 | △395 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | 222 | △2 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 300 | 227 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △3,260 | △2,193 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △1,300 | △1,432 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 1,304 | 1,058 | |||||||||
| 未収入金の増減額(△は増加) | 140 | △167 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 490 | 365 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 1,584 | △1,617 | |||||||||
| その他 | 350 | △805 | |||||||||
| 小計 | 31,274 | 31,297 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 294 | 186 | |||||||||
| 利息の支払額 | △1 | △6 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △9,301 | △8,936 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 22,266 | 22,541 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △14,318 | △19,066 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 19 | 29 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △971 | △2,162 | |||||||||
| 有価証券の取得による支出 | △24,990 | △7,997 | |||||||||
| 有価証券の償還による収入 | 26,000 | 15,000 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △14 | △15 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 18 | 24 | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △60 | △150 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 98 | 195 | |||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △517 | △904 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 5,500 | 716 | |||||||||
| 差入保証金の差入による支出 | △275 | △121 | |||||||||
| 差入保証金の回収による収入 | 92 | 223 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | △92 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | - | △108 | |||||||||
| 助成金の受取額 | - | 149 | |||||||||
| その他 | △2 | 11 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △9,422 | △14,270 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 368 | - | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | - | 390 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △449 | - | |||||||||
| ストックオプションの行使による収入 | 48 | 56 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △66 | △60 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △2,937 | △3,738 | |||||||||
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 757 | 1,308 | |||||||||
| 非支配株主への配当金の支払額 | △599 | △815 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,878 | △2,859 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,013 | △660 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 10,979 | 4,751 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 31,592 | 42,572 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 42,572 | ※1 47,323 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
