有価証券報告書-第75期(2023/04/01-2024/03/31)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 22,641 | 30,204 | |||||||||
| 減価償却費 | 10,047 | 10,594 | |||||||||
| 減損損失 | 610 | 377 | |||||||||
| のれん償却額 | 1,979 | 2,081 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 86 | △43 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 763 | 1,185 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 6 | 11 | |||||||||
| 株式給付引当金の増減額(△は減少) | 40 | 95 | |||||||||
| 役員株式給付引当金の増減額(△は減少) | △3 | 103 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △20 | △17 | |||||||||
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | △256 | △260 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △11 | △223 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △179 | △488 | |||||||||
| 支払利息 | 162 | 250 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | △1,341 | △2,854 | |||||||||
| 関係会社清算損益(△は益) | - | △88 | |||||||||
| 助成金受入益 | △58 | △78 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | △23 | △17 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △54 | △75 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | 21 | 228 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 491 | 372 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △3,987 | △15,768 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △4,915 | 1,824 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 1,213 | △1,571 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △353 | 3,401 | |||||||||
| その他 | 616 | 1,587 | |||||||||
| 小計 | 27,473 | 30,830 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 189 | 485 | |||||||||
| 利息の支払額 | △169 | △210 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △8,182 | △6,754 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 19,310 | 24,350 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △25,750 | △30,591 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 12 | 140 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △966 | △595 | |||||||||
| 有価証券の取得による支出 | △13,998 | - | |||||||||
| 有価証券の償還による収入 | 23,000 | - | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △209 | △246 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 248 | 226 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 78 | - | |||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △5,243 | △11,996 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 3,713 | 7,676 | |||||||||
| 差入保証金の差入による支出 | △86 | △33 | |||||||||
| 差入保証金の回収による収入 | 71 | 17 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △1,555 | - | |||||||||
| 助成金の受取額 | 58 | 78 | |||||||||
| その他 | 296 | 18 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △20,329 | △35,307 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △235 | 41 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | - | 25,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △535 | - | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △11,999 | △240 | |||||||||
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 445 | 279 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △6,723 | △6,504 | |||||||||
| 非支配株主への配当金の支払額 | △754 | △96 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △201 | △159 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △0 | △1,470 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △20,004 | 16,850 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,645 | 1,533 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △19,378 | 7,426 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 49,670 | 30,292 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 30,292 | ※1 37,718 | |||||||||