有価証券報告書-第68期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 26,123 | 27,700 | |||||||||
| 減価償却費 | 7,570 | 7,297 | |||||||||
| 減損損失 | 594 | 584 | |||||||||
| のれん償却額 | 693 | 619 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △10 | 29 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 423 | 51 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △70 | 11 | |||||||||
| 株式給付引当金の増減額(△は減少) | 61 | 44 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 380 | 319 | |||||||||
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | △96 | 40 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △46 | △19 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △202 | △120 | |||||||||
| 支払利息 | 9 | 36 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | 982 | 268 | |||||||||
| 助成金受入益 | △149 | △107 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | △2 | △7 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 227 | 516 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △2,193 | △5,549 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △1,432 | △642 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 1,058 | △734 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 365 | 1,957 | |||||||||
| その他 | △2,985 | 2,092 | |||||||||
| 小計 | 31,297 | 34,389 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 186 | 127 | |||||||||
| 利息の支払額 | △6 | △34 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △8,936 | △8,523 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 22,541 | 25,958 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △19,066 | △9,372 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 29 | 13 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △2,162 | △391 | |||||||||
| 有価証券の取得による支出 | △7,997 | △13,998 | |||||||||
| 有価証券の償還による収入 | 15,000 | 10,000 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △15 | △16 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 24 | - | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △150 | △0 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 195 | 32 | |||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △904 | △728 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 716 | 827 | |||||||||
| 差入保証金の差入による支出 | △121 | △175 | |||||||||
| 差入保証金の回収による収入 | 223 | 152 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △92 | - | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | 42 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | △108 | - | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | 62 | |||||||||
| 助成金の受取額 | 149 | 107 | |||||||||
| その他 | 11 | 39 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △14,270 | △13,404 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | - | 1,070 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 390 | - | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | - | △354 | |||||||||
| ストックオプションの行使による収入 | 56 | 20 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △60 | △107 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △3,738 | △4,677 | |||||||||
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 1,308 | - | |||||||||
| 非支配株主への配当金の支払額 | △815 | △990 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | △9,673 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,859 | △14,711 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △660 | △538 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 4,751 | △2,696 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 42,572 | 47,323 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 47,323 | ※1 44,627 | |||||||||