有価証券報告書-第73期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 26,381 | 26,748 | |||||||||
| 減価償却費 | 9,051 | 9,189 | |||||||||
| のれん償却額 | 1,753 | 1,819 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △13 | 1 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 315 | △298 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △9 | △26 | |||||||||
| 株式給付引当金の増減額(△は減少) | 83 | 44 | |||||||||
| 役員株式給付引当金の増減額(△は減少) | 92 | 58 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 30 | △27 | |||||||||
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | △52 | △229 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 27 | △23 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △131 | △123 | |||||||||
| 支払利息 | 100 | 99 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | △26 | △2,013 | |||||||||
| 関係会社清算損益(△は益) | △174 | - | |||||||||
| 助成金受入益 | △150 | △67 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | 104 | △19 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △61 | △60 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 29 | 76 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | 43 | 17 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 559 | 407 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 476 | △1,221 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △2,026 | △2,780 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △253 | 1,002 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 566 | △114 | |||||||||
| その他 | 1,838 | △1,209 | |||||||||
| 小計 | 38,555 | 31,248 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 131 | 120 | |||||||||
| 利息の支払額 | △108 | △106 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △8,128 | △8,934 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 30,450 | 22,327 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △10,715 | △12,491 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 17 | 15 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △626 | △1,024 | |||||||||
| 有価証券の取得による支出 | △44,896 | △26,998 | |||||||||
| 有価証券の償還による収入 | 36,182 | 43,900 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △187 | △435 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 121 | 218 | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △700 | △100 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 1,460 | 180 | |||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △968 | △925 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 1,318 | 922 | |||||||||
| 差入保証金の差入による支出 | △84 | △54 | |||||||||
| 差入保証金の回収による収入 | 56 | 382 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △13,194 | - | |||||||||
| 助成金の受取額 | 150 | 52 | |||||||||
| その他 | △3 | 2 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △32,069 | 3,643 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △490 | △1,300 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △298 | △3,465 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △191 | △12,000 | |||||||||
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 139 | 461 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △6,693 | △6,692 | |||||||||
| 非支配株主への配当金の支払額 | △12 | △222 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △87 | △67 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | △1,882 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △7,635 | △25,168 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 793 | 1,585 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △8,460 | 2,388 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 55,742 | 47,282 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 47,282 | ※1 49,670 | |||||||||