四半期報告書-第39期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
(3)【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前第2四半期累計期間 (自 平成26年4月1日 至 平成26年9月30日) | 当第2四半期累計期間 (自 平成27年4月1日 至 平成27年9月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益 | 222,856 | 246,347 |
| 減価償却費 | 229,875 | 275,548 |
| 減損損失 | - | 4,270 |
| 店舗閉鎖損失 | 4,974 | 2,886 |
| 為替差損益(△は益) | - | 2,169 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 3,785 | △2,711 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 9,040 | 10,550 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △31,117 | 45,063 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △19,900 | 8,980 |
| 売上割戻引当金の増減額 | 3,075 | 74,602 |
| 受取利息及び受取配当金 | △645 | △452 |
| 受取保険金 | △25,125 | - |
| 支払利息 | 5,433 | 2,903 |
| 株式交付費 | - | 856 |
| 有形固定資産除売却損益(△は益) | 18,117 | 2,197 |
| 新株予約権戻入益 | - | △4,582 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 139,112 | 200,271 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △225,072 | △115,900 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | △342,742 | △57,463 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 107,799 | 115,672 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 6,792 | 19,310 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △10,097 | △38,461 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | △13,569 | △121,755 |
| 預り保証金の増減額(△は減少) | 2,203 | 7,487 |
| その他 | △27,662 | 21,850 |
| 小計 | 57,133 | 699,642 |
| 利息及び配当金の受取額 | 516 | 297 |
| 利息の支払額 | △5,531 | △2,827 |
| 法人税等の支払額 | △219,602 | △49,068 |
| 保険金の受取額 | 25,125 | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △142,358 | 648,044 |
| (単位:千円) | ||
| 前第2四半期累計期間 (自 平成26年4月1日 至 平成26年9月30日) | 当第2四半期累計期間 (自 平成27年4月1日 至 平成27年9月30日) | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △3,000 | △3,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △163,714 | △404,905 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △65,887 | △64,358 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △36,800 | △305 |
| 関係会社株式の取得による支出 | △65,000 | - |
| 差入保証金の差入による支出 | △26,041 | △48,443 |
| 差入保証金の回収による収入 | 1,380 | 1,860 |
| その他 | △17,352 | 3,384 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △376,416 | △515,768 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額(△は減少) | 435,000 | △115,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △99,906 | △81,968 |
| 株式の発行による収入 | - | 94,590 |
| 株式の発行による支出 | - | △856 |
| 自己株式の取得による支出 | △92 | △55 |
| 配当金の支払額 | △54,372 | △32,814 |
| リース債務の返済による支出 | △24,747 | △22,245 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 255,881 | △158,349 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △262,893 | △26,073 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,334,455 | 687,020 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 1,071,561 | ※ 660,946 |
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