四半期報告書-第19期第2四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)
(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前第2四半期累計期間 (自 平成27年4月1日 至 平成27年9月30日) | 当第2四半期累計期間 (自 平成28年4月1日 至 平成28年9月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前四半期純利益 | 188,795 | 305,743 | |||||||||
| 減価償却費 | 53,607 | 64,266 | |||||||||
| 減損損失 | 5,319 | - | |||||||||
| 株式報酬費用 | 7,341 | 6,793 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △135,870 | △129,381 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 3,192 | 9,970 | |||||||||
| 受取利息 | △2,137 | △854 | |||||||||
| 支払利息 | 206 | 102 | |||||||||
| 営業債権の増減額(△は増加) | 34,800 | 50,502 | |||||||||
| その他の資産の増減額(△は増加) | 5,407 | 399 | |||||||||
| 営業債務の増減額(△は減少) | △26,003 | △45,688 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | △33,460 | △35,905 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △159,823 | △48,014 | |||||||||
| 預り金の増減額(△は減少) | △170,077 | △152,245 | |||||||||
| その他の負債の増減額(△は減少) | △78,367 | 3,065 | |||||||||
| 小計 | △307,068 | 28,754 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 2,353 | 1,310 | |||||||||
| 利息の支払額 | △206 | △102 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △327,362 | △364,919 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △632,283 | △334,957 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | - | △1,000,000 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △46,490 | △44,350 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △29,109 | △9,102 | |||||||||
| 営業保証金の預入による支出 | △35,000 | △15,000 | |||||||||
| 差入保証金の差入による支出 | △14,073 | △6,604 | |||||||||
| 差入保証金の回収による収入 | 6,330 | 660 | |||||||||
| その他の支出 | △7,122 | △7,551 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △125,464 | △1,081,949 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △10,162 | △9,151 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △3,943 | △4,511 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △81,597 | △104,432 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △95,703 | △118,096 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △853,452 | △1,535,003 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,272,688 | 3,549,542 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 3,419,236 | ※ 2,014,539 | |||||||||
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